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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 465.00 | 174.00 | 1 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 971.00 | 9 732.00 | 1 238.00 | 10 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 790.00 | 634 553.00 | 486 236.00 | 1 120 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 460.00 | 645 751.00 | 494 708.00 | 1 140 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 381.00 | 400.00 | 406 981.00 | 407 381.00 |
BZ Autres créances | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CF Disponibilités | 348 044.00 | | 348 044.00 | 348 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 963.00 | 400.00 | 798 563.00 | 798 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 423.00 | 646 151.00 | 1 293 271.00 | 1 939 423.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 542.00 | | | 303 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
DL TOTAL (I) | 446 266.00 | | | 446 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 996.00 | | | 457 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 511.00 | | | 289 511.00 |
EA Autres dettes | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 005.00 | | | 847 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 271.00 | | | 1 293 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 098.00 | | | 588 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 293.00 | | 221 180.00 | 926 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 1 140 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 1 131 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 595.00 | | 221 180.00 | 917 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 502.00 | 211 263.00 | 7 013.00 | 441 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 113.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 150.00 | 211 149.00 | 7 013.00 | 440 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 266.00 | 148 266.00 | | 148 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 406 901.00 | 406 901.00 | | 406 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 794.00 | 198 887.00 | 258 906.00 | 457 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 700.00 | | | 208 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 430.00 | | | 218 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 667.00 | 450 918.00 | 6 749.00 | 457 667.00 |
VW T.V.A. | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 005.00 | 588 098.00 | 258 906.00 | 847 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
ST Autres comptes | 1 178 892.00 | | | 1 178 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
YT Sous‐traitance | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 104.00 | | | 534 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 926.00 | | | 240 926.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 920.00 | | | 1 262 920.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |