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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
AP Constructions | 339 172.00 | 119 426.00 | 219 746.00 | 339 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 419.00 | 84 957.00 | 27 461.00 | 112 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 885.00 | 87 920.00 | 123 965.00 | 211 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 440 340.00 | | 440 340.00 | 440 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 507.00 | 310 192.00 | 877 315.00 | 1 187 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BN En cours de production de biens | 270 434.00 | | 270 434.00 | 270 434.00 |
BT Marchandises | 252 778.00 | | 252 778.00 | 252 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049 190.00 | 74 972.00 | 3 974 218.00 | 4 049 190.00 |
BZ Autres créances | 341 783.00 | | 341 783.00 | 341 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
CF Disponibilités | 822 242.00 | | 822 242.00 | 822 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 433.00 | | 158 433.00 | 158 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 041.00 | 74 972.00 | 5 989 069.00 | 6 064 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 548.00 | 385 164.00 | 6 866 384.00 | 7 251 548.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 391 160.00 | 323 321.00 | | 391 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 325.00 | 367 839.00 | | 539 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 485.00 | 2 066 160.00 | | 2 305 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 529.00 | 338 838.00 | | 161 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 699.00 | 196 873.00 | | 260 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 447.00 | 2 905 778.00 | | 2 786 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 128.00 | 1 459 930.00 | | 1 345 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 095.00 | 1 561 708.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 899.00 | 6 463 126.00 | | 4 560 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 384.00 | 8 529 286.00 | | 6 866 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 513 222.00 | | | 4 513 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 413.00 | 251 209.00 | | 93 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 942.00 | | 124 942.00 | 124 942.00 |
FG Production vendue services | 21 280 272.00 | | 21 280 272.00 | 21 280 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 405 213.00 | | 21 405 213.00 | 21 405 213.00 |
FM Production stockée | | | -2 113 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 550 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 258 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 902 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 719 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 783.00 | 4 821.00 | | 56 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | 379.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 081.00 | 5 201.00 | | 58 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 081.00 | 7 383.00 | | -58 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 438.00 | 167 618.00 | | 243 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 574 053.00 | 20 384 401.00 | | 19 574 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 034 728.00 | 20 016 562.00 | | 19 034 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 325.00 | 367 839.00 | | 539 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 168.00 | 182 890.00 | | 170 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 570.00 | | | 975 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 425.00 | | | 663 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 257.00 | | | 294 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 802.00 | 46 778.00 | 18 388.00 | 281 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 831.00 | 4 057.00 | | 13 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 971.00 | 42 720.00 | 18 388.00 | 267 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 447.00 | 2 786 447.00 | | 2 786 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 009.00 | 260 009.00 | | 260 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 340.00 | | | 440 340.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 116.00 | 20 439.00 | 47 677.00 | 68 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 433.00 | | | 158 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000 534.00 | 4 549 407.00 | 451 128.00 | 5 000 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 899.00 | 4 513 222.00 | 47 677.00 | 4 560 899.00 |