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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 3 524.00 | 7 226.00 | 10 750.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 243.00 | 130 531.00 | 37 712.00 | 168 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 317.00 | 116 682.00 | 128 635.00 | 245 317.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 285.00 | | 211 285.00 | 211 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 556.00 | 250 737.00 | 435 819.00 | 686 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
BN En cours de production de biens | 1 366 874.00 | | 1 366 874.00 | 1 366 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 710.00 | | 122 710.00 | 122 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 081.00 | 74.00 | 4 089 007.00 | 4 089 081.00 |
BZ Autres créances | 629 833.00 | | 629 833.00 | 629 833.00 |
CF Disponibilités | 943 441.00 | | 943 441.00 | 943 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 817.00 | 74.00 | 7 320 743.00 | 7 320 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 007 373.00 | 250 811.00 | 7 756 562.00 | 8 007 373.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 897 621.00 | 843 491.00 | | 897 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 545.00 | 216 130.00 | | 122 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 166.00 | 2 434 621.00 | | 2 395 166.00 |
DP Provisions pour risques | 309 981.00 | | | 309 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 981.00 | | | 309 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 978.00 | 10 284.00 | | 1 005 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 830.00 | 82 070.00 | | 16 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 052.00 | 120 000.00 | | 130 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 706.00 | 2 550 777.00 | | 2 857 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 690.00 | 1 279 982.00 | | 912 690.00 |
EA Autres dettes | 65 789.00 | 194 573.00 | | 65 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 371.00 | 76 749.00 | | 62 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 416.00 | 4 314 437.00 | | 5 051 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 562.00 | 6 749 058.00 | | 7 756 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 921 364.00 | 4 190 250.00 | | 4 921 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FG Production vendue services | 13 598 070.00 | | 13 598 070.00 | 13 598 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 601 095.00 | | 13 601 095.00 | 13 601 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 703 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 071 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 149 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 303 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 181.00 | |
GE Autres charges | | | 21 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 898 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 148.00 | 6 516.00 | | 30 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 137.00 | 35 000.00 | | 366 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 285.00 | 41 516.00 | | 396 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 849.00 | 171 765.00 | | 121 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 516.00 | 30 127.00 | | 172 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 166.00 | 201 892.00 | | 307 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 120.00 | -160 376.00 | | 89 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 3 560.00 | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 335 594.00 | 22 790 465.00 | | 14 335 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 213 049.00 | 22 574 335.00 | | 14 213 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 545.00 | 216 130.00 | | 122 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 105.00 | 339 705.00 | | 208 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 264.00 | | 176 794.00 | 1 180 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 650.00 | 260 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 501.00 | 686 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 494.00 | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 357.00 | 415 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 495.00 | | 10 750.00 | 42 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 167.00 | | 37 500.00 | 789 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 603.00 | | 128 544.00 | 348 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 083.00 | 59 686.00 | 282 032.00 | 473 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 606.00 | 6 412.00 | 42 495.00 | 39 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 476.00 | 53 274.00 | 239 537.00 | 433 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 309 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 309 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 181.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 706.00 | 2 857 706.00 | | 2 857 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 690.00 | 912 690.00 | | 912 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 285.00 | | 211 285.00 | 211 285.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 089 081.00 | 4 089 081.00 | | 4 089 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 187.00 | 1 004 187.00 | | 1 004 187.00 |
VI Groupe et associés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 833.00 | 629 833.00 | | 629 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 004.00 | 4 787 524.00 | 230 480.00 | 5 018 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 364.00 | 4 921 364.00 | | 4 921 364.00 |