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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 719.00 | 34 414.00 | 8 305.00 | 42 719.00 |
AP Constructions | 339 172.00 | 132 274.00 | 206 898.00 | 339 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 994.00 | 94 991.00 | 27 003.00 | 121 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 887.00 | 92 647.00 | 118 240.00 | 210 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 216.00 | | 192 216.00 | 192 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BF Prêts | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 891.00 | 354 325.00 | 627 566.00 | 981 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 012.00 | | 201 012.00 | 201 012.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 223 702.00 | | 223 702.00 | 223 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731 412.00 | 74 972.00 | 5 656 440.00 | 5 731 412.00 |
BZ Autres créances | 428 191.00 | | 428 191.00 | 428 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
CF Disponibilités | 1 825 332.00 | | 1 825 332.00 | 1 825 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 154.00 | | 222 154.00 | 222 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 791 959.00 | 74 972.00 | 8 716 988.00 | 8 791 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 773 851.00 | 429 297.00 | 9 344 554.00 | 9 773 851.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 530 485.00 | 391 160.00 | | 530 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 291.00 | 539 325.00 | | 572 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 776.00 | 2 305 485.00 | | 2 477 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 151.00 | 161 529.00 | | 74 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 718.00 | 260 699.00 | | 300 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 944.00 | 2 786 447.00 | | 4 263 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 803.00 | 1 345 128.00 | | 1 576 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 162.00 | 7 095.00 | | 651 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 866 778.00 | 4 560 899.00 | | 6 866 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 554.00 | 6 866 384.00 | | 9 344 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 699.00 | | 409 699.00 | 409 699.00 |
FG Production vendue services | 19 884 845.00 | | 19 884 845.00 | 19 884 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 294 544.00 | | 20 294 544.00 | 20 294 544.00 |
FM Production stockée | | | -308 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 026 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 709 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 831 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 173 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 567.00 | 56 783.00 | | 7 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256.00 | 1 298.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 823.00 | 58 081.00 | | 9 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 180.00 | -58 081.00 | | -6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 738.00 | 243 438.00 | | 262 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 032 345.00 | 19 574 053.00 | | 20 032 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 460 055.00 | 19 034 728.00 | | 19 460 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 291.00 | 539 325.00 | | 572 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 058.00 | 170 168.00 | | 279 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 507.00 | | | 1 187 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 476.00 | | | 663 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 143.00 | | | 506 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 192.00 | 62 382.00 | 18 249.00 | 310 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 888.00 | 18 110.00 | 1 585.00 | 17 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 304.00 | 44 272.00 | 16 664.00 | 292 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 944.00 | 4 263 944.00 | | 4 263 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 831.00 | 1 876 831.00 | | 1 876 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 162.00 | 651 162.00 | | 651 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 216.00 | | | 192 216.00 |
UP Prêts | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 677.00 | 21 410.00 | 26 267.00 | 47 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VP Divers | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 154.00 | | | 222 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593 862.00 | 6 381 757.00 | 212 104.00 | 6 593 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 866 778.00 | 6 840 511.00 | 26 267.00 | 6 866 778.00 |