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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 560.00 | 37 130.00 | 4 430.00 | 41 560.00 |
AP Constructions | 339 172.00 | 157 970.00 | 181 202.00 | 339 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 930.00 | 119 408.00 | 23 522.00 | 142 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 129.00 | 97 646.00 | 167 483.00 | 265 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 561.00 | | 471 561.00 | 471 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BF Prêts | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 005.00 | 412 154.00 | 947 851.00 | 1 360 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 787.00 | | 100 787.00 | 100 787.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162 676.00 | 36 493.00 | 5 126 183.00 | 5 162 676.00 |
BZ Autres créances | 591 131.00 | | 591 131.00 | 591 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
CF Disponibilités | 333 535.00 | | 333 535.00 | 333 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 158.00 | | 425 158.00 | 425 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 773 444.00 | 36 493.00 | 6 736 951.00 | 6 773 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 449.00 | 448 648.00 | 7 684 801.00 | 8 133 449.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 774 664.00 | 652 776.00 | | 774 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 828.00 | 121 888.00 | | 203 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 491.00 | 2 149 664.00 | | 2 353 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 635.00 | 102 472.00 | | 229 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 774.00 | 374 929.00 | | 28 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 693.00 | 2 601 948.00 | | 3 288 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 954.00 | 1 588 968.00 | | 1 369 954.00 |
EA Autres dettes | 289 570.00 | 1 480.00 | | 289 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331 310.00 | 4 669 796.00 | | 5 331 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 801.00 | 6 819 460.00 | | 7 684 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 292 964.00 | 4 665 957.00 | | 5 292 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 254.00 | | 137 254.00 | 137 254.00 |
FG Production vendue services | 19 101 303.00 | | 19 101 303.00 | 19 101 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 238 557.00 | | 19 238 557.00 | 19 238 557.00 |
FM Production stockée | | | -79 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 192 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 931 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 127 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 656.00 | |
GE Autres charges | | | 19 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 001 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 133.00 | 193.00 | | 13 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 32 344.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 133.00 | 32 537.00 | | 83 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 847.00 | 2 564.00 | | 38 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 994.00 | 28 371.00 | | 171 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 841.00 | 30 936.00 | | 210 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 708.00 | 1 601.00 | | -127 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 060.00 | 25 785.00 | | -7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 429 193.00 | 21 344 729.00 | | 19 429 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 225 365.00 | 21 222 841.00 | | 19 225 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 828.00 | 121 888.00 | | 203 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 189.00 | 388 522.00 | | 414 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 435.00 | | 383 767.00 | 1 066 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 040.00 | 571 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 197.00 | 1 360 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 469.00 | 41 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 688.00 | 747 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 719.00 | | 5 310.00 | 42 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 865.00 | | 74 055.00 | 737 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 851.00 | | 304 403.00 | 285 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 165.00 | 66 656.00 | 68 667.00 | 414 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 719.00 | 880.00 | 6 469.00 | 42 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 446.00 | 65 776.00 | 62 198.00 | 371 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 693.00 | 3 288 693.00 | | 3 288 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 569.00 | 289 569.00 | | 289 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 561.00 | | 471 561.00 | 471 561.00 |
UP Prêts | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 5 162 676.00 | 5 162 676.00 | | 5 162 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 623.00 | 211 623.00 | | 211 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 012.00 | 8 821.00 | 9 191.00 | 18 012.00 |
VI Groupe et associés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VP Divers | 591 131.00 | 591 131.00 | | 591 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 954.00 | 1 369 954.00 | | 1 369 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 158.00 | 425 158.00 | | 425 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 675 164.00 | 6 178 965.00 | 496 199.00 | 6 675 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 155.00 | 5 292 964.00 | 9 191.00 | 5 302 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |