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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 452.00 | 7 295.00 | 4 157.00 | 11 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 838.00 | 89 982.00 | 29 857.00 | 119 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 362.00 | 149 144.00 | 113 218.00 | 262 362.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 652 200.00 | | 652 200.00 | 652 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 582.00 | 246 420.00 | 886 162.00 | 1 132 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 271.00 | | 165 271.00 | 165 271.00 |
BN En cours de production de biens | 1 547 822.00 | | 1 547 822.00 | 1 547 822.00 |
BT Marchandises | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 643.00 | | 48 643.00 | 48 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 551.00 | 20 009.00 | 3 577 542.00 | 3 597 551.00 |
BZ Autres créances | 432 149.00 | | 432 149.00 | 432 149.00 |
CF Disponibilités | 269 850.00 | | 269 850.00 | 269 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 438.00 | | 147 438.00 | 147 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 825.00 | 20 009.00 | 6 243 816.00 | 6 263 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 407.00 | 266 429.00 | 7 129 978.00 | 7 396 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 166.00 | 897 621.00 | | 1 020 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 513.00 | 122 545.00 | | 46 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 679.00 | 2 395 166.00 | | 2 441 679.00 |
DP Provisions pour risques | 119 181.00 | 309 981.00 | | 119 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 181.00 | 309 981.00 | | 119 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 976.00 | 1 005 978.00 | | 1 002 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 541.00 | 16 830.00 | | 10 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 442.00 | 130 052.00 | | 183 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 791.00 | 2 857 706.00 | | 2 564 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 211.00 | 912 690.00 | | 763 211.00 |
EA Autres dettes | 13 203.00 | 65 789.00 | | 13 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 954.00 | 62 371.00 | | 30 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 569 118.00 | 5 051 416.00 | | 4 569 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 978.00 | 7 756 562.00 | | 7 129 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 385 676.00 | 4 921 364.00 | | 4 385 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | 1 791.00 | | 1 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
FG Production vendue services | 11 164 394.00 | | 11 164 394.00 | 11 164 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 171 660.00 | | 11 171 660.00 | 11 171 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 738 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 548 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 118 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 917 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821 148.00 | 30 148.00 | | 821 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 384.00 | 366 137.00 | | 15 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 332.00 | 396 285.00 | | 849 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798 411.00 | 121 849.00 | | 798 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 172 516.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 651.00 | 12 800.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 962.00 | 307 166.00 | | 800 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 370.00 | 89 120.00 | | 48 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 093.00 | 1 369.00 | | -13 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 775 572.00 | 14 335 594.00 | | 12 775 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729 059.00 | 14 213 049.00 | | 12 729 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 513.00 | 122 545.00 | | 46 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 672.00 | 208 105.00 | | 126 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 556.00 | | 550 912.00 | 686 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 070.00 | 738 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 886.00 | 1 132 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 816.00 | 382 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | 702.00 | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 310.00 | | 29 707.00 | 415 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 496.00 | | 520 503.00 | 260 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 737.00 | 56 749.00 | 61 066.00 | 250 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 3 771.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 213.00 | 52 978.00 | 61 066.00 | 247 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 981.00 | 50 000.00 | 240 800.00 | 309 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 981.00 | 50 000.00 | 240 800.00 | 309 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 228 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 791.00 | 2 564 791.00 | | 2 564 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 211.00 | 763 211.00 | | 763 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 200.00 | | 652 200.00 | 652 200.00 |
UP Prêts | 12 650.00 | 7 800.00 | 4 850.00 | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 551.00 | 3 597 551.00 | | 3 597 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 149.00 | 432 149.00 | | 432 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 438.00 | 147 438.00 | | 147 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 551.00 | 4 184 938.00 | 700 614.00 | 4 885 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 676.00 | 4 385 676.00 | | 4 385 676.00 |