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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 495.00 | 39 606.00 | 2 888.00 | 42 495.00 |
AP Constructions | 339 172.00 | 170 818.00 | 168 354.00 | 339 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 030.00 | 129 260.00 | 25 770.00 | 155 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 964.00 | 133 398.00 | 161 566.00 | 294 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 372.00 | | 248 372.00 | 248 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 264.00 | 473 083.00 | 707 182.00 | 1 180 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
BN En cours de production de biens | 295 087.00 | | 295 087.00 | 295 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 619.00 | 36 493.00 | 3 988 125.00 | 4 024 619.00 |
BZ Autres créances | 330 385.00 | | 330 385.00 | 330 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 009 611.00 | | 1 009 611.00 | 1 009 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 301.00 | | 276 301.00 | 276 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 369.00 | 36 493.00 | 6 041 876.00 | 6 078 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 634.00 | 509 576.00 | 6 749 058.00 | 7 258 634.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 843 491.00 | 774 664.00 | | 843 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 130.00 | 203 828.00 | | 216 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 621.00 | 2 353 491.00 | | 2 434 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 284.00 | 229 635.00 | | 10 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 070.00 | 28 774.00 | | 82 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | 29 155.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 777.00 | 3 288 693.00 | | 2 550 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 982.00 | 1 369 954.00 | | 1 279 982.00 |
EA Autres dettes | 194 573.00 | 289 570.00 | | 194 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 749.00 | 95 529.00 | | 76 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 437.00 | 5 331 310.00 | | 4 314 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 058.00 | 7 684 801.00 | | 6 749 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190 250.00 | | | 4 190 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
FG Production vendue services | 22 466 107.00 | | 22 466 107.00 | 22 466 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 471 129.00 | | 22 471 129.00 | 22 471 129.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 625 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 354 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 217 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 434.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 353 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 516.00 | 13 133.00 | | 6 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 516.00 | 83 133.00 | | 41 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 765.00 | 38 847.00 | | 171 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 127.00 | 171 994.00 | | 30 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 892.00 | 210 841.00 | | 201 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 376.00 | -127 708.00 | | -160 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | -7 060.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 790 465.00 | 19 429 193.00 | | 22 790 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 574 335.00 | 19 225 365.00 | | 22 574 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 130.00 | 203 828.00 | | 216 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 705.00 | 414 189.00 | | 339 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 005.00 | | 71 837.00 | 1 360 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 440.00 | 348 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 576.00 | 1 180 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 136.00 | 789 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 560.00 | | 935.00 | 41 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 231.00 | | 53 072.00 | 747 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 214.00 | | 17 829.00 | 571 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 154.00 | 62 424.00 | 1 505.00 | 412 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 130.00 | 2 476.00 | | 37 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 024.00 | 59 947.00 | 1 505.00 | 375 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 777.00 | 2 550 777.00 | | 2 550 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 982.00 | 1 279 982.00 | | 1 279 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 954.00 | 275 954.00 | | 275 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 372.00 | | 248 372.00 | 248 372.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 024 619.00 | 4 024 619.00 | | 4 024 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 191.00 | 5 004.00 | 4 187.00 | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 385.00 | 330 385.00 | | 330 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 301.00 | 276 301.00 | | 276 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 892.00 | 4 631 304.00 | 273 588.00 | 4 904 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 437.00 | 4 190 250.00 | 4 187.00 | 4 194 437.00 |