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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
AP Constructions | 339 172.00 | 145 122.00 | 194 050.00 | 339 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 344.00 | 107 300.00 | 29 044.00 | 136 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 349.00 | 119 025.00 | 143 324.00 | 262 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 815.00 | | 217 815.00 | 217 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BF Prêts | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 435.00 | 414 165.00 | 652 270.00 | 1 066 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 255.00 | | 167 255.00 | 167 255.00 |
BT Marchandises | 88 390.00 | | 88 390.00 | 88 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 497.00 | 36 493.00 | 3 976 003.00 | 4 012 497.00 |
BZ Autres créances | 700 609.00 | | 700 609.00 | 700 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
CF Disponibilités | 748 636.00 | | 748 636.00 | 748 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 140.00 | | 326 140.00 | 326 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 683.00 | 36 493.00 | 6 167 190.00 | 6 203 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 118.00 | 450 658.00 | 6 819 460.00 | 7 270 118.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 652 776.00 | 530 485.00 | | 652 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 888.00 | 572 291.00 | | 121 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 664.00 | 2 477 776.00 | | 2 149 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 472.00 | 74 151.00 | | 102 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 929.00 | 300 718.00 | | 374 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 948.00 | 4 263 944.00 | | 2 601 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 968.00 | 1 576 803.00 | | 1 588 968.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 651 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 669 796.00 | 6 866 778.00 | | 4 669 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 460.00 | 9 344 554.00 | | 6 819 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 665 957.00 | | | 4 665 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 205.00 | 26 474.00 | | 76 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 015.00 | | 133 015.00 | 133 015.00 |
FG Production vendue services | 21 028 321.00 | | 21 028 321.00 | 21 028 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 161 336.00 | | 21 161 336.00 | 21 161 336.00 |
FM Production stockée | | | -135 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 162 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 240 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 068 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 121.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 151 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 3 643.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 537.00 | 3 643.00 | | 32 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 7 567.00 | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 371.00 | 2 256.00 | | 28 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 936.00 | 9 823.00 | | 30 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | -6 180.00 | | 1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 785.00 | 262 738.00 | | 25 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 344 729.00 | 20 032 345.00 | | 21 344 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 222 841.00 | 19 460 055.00 | | 21 222 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 888.00 | 572 291.00 | | 121 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 522.00 | 279 058.00 | | 388 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 891.00 | | | 981 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 053.00 | | | 672 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 119.00 | | | 267 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 325.00 | 65 121.00 | 5 281.00 | 354 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 414.00 | 8 305.00 | | 34 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 912.00 | 56 815.00 | 5 281.00 | 319 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 948.00 | 2 601 948.00 | | 2 601 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 719.00 | 375 719.00 | | 375 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 815.00 | | | 217 815.00 |
UP Prêts | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 4 012 497.00 | | | 4 012 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 267.00 | 22 427.00 | 3 840.00 | 26 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VP Divers | 700 609.00 | | | 700 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 968.00 | 1 588 968.00 | | 1 588 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 140.00 | | | 326 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 081.00 | 5 039 245.00 | 230 836.00 | 5 270 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 796.00 | 4 665 957.00 | 3 840.00 | 4 669 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |