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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339 874.00 | 813 387.00 | 526 487.00 | 1 339 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 131.00 | 485 217.00 | 570 914.00 | 1 056 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 783.00 | 1 298 604.00 | 3 136 179.00 | 4 434 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 317.00 | | 2 457 317.00 | 2 457 317.00 |
BZ Autres créances | 5 426 002.00 | | 5 426 002.00 | 5 426 002.00 |
CF Disponibilités | 179 614.00 | | 179 614.00 | 179 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 930.00 | | 132 930.00 | 132 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 195 863.00 | | 8 195 863.00 | 8 195 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 987.00 | 1 298 604.00 | 11 373 383.00 | 12 671 987.00 |
CU Autres participations | 1 988 640.00 | | 1 988 640.00 | 1 988 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 856.00 | 810 856.00 | | 810 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
DG Autres réserves | 41 505.00 | 6 082.00 | | 41 505.00 |
DH Report à nouveau | 264 711.00 | 964 711.00 | | 264 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 259.00 | 635 424.00 | | 1 279 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 718.00 | 2 497 459.00 | | 2 476 718.00 |
DP Provisions pour risques | 41 340.00 | 50 000.00 | | 41 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 340.00 | 50 000.00 | | 41 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 193.00 | 879 272.00 | | 819 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 066.00 | 763 740.00 | | 898 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 504.00 | 1 362 239.00 | | 973 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
EA Autres dettes | 6 141 288.00 | 5 494 000.00 | | 6 141 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 839 137.00 | 8 506 337.00 | | 8 839 137.00 |
ED (V) | 16 188.00 | 16 477.00 | | 16 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 383.00 | 11 070 273.00 | | 11 373 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 839 137.00 | 8 060 755.00 | | 8 839 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 957.00 | 2 062.00 | | 4 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 858 558.00 | 440 737.00 | 4 299 294.00 | 3 858 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 558.00 | 440 737.00 | 4 299 294.00 | 3 858 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 175.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 856.00 | 11 252.00 | | 2 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 287.00 | 100 154.00 | | 45 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 287.00 | 100 154.00 | | 45 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 287.00 | 466.00 | | -45 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 053.00 | 26 861.00 | | -50 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 258.00 | 5 739 187.00 | | 6 256 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 999.00 | 5 103 763.00 | | 4 976 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 259.00 | 635 424.00 | | 1 279 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 199.00 | | 683 926.00 | 3 939 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 778.00 | 2 038 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 277.00 | 59 065.00 | 4 434 783.00 | 129 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 277.00 | 45 287.00 | 1 339 874.00 | 129 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 567.00 | | 287 872.00 | 1 226 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 419.00 | | 351 712.00 | 704 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 214.00 | | 44 343.00 | 2 008 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 429.00 | 397 175.00 | | 901 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 613.00 | 218 774.00 | | 594 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 816.00 | 178 401.00 | | 306 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 41 340.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 41 340.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 066.00 | 898 066.00 | | 898 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 259.00 | 371 259.00 | | 371 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 229.00 | 223 229.00 | | 223 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 317.00 | | | 2 457 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VB T. V. A. | 178 872.00 | | | 178 872.00 |
VC Groupe et associés | 5 168 717.00 | | | 5 168 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 950.00 | 460 488.00 | 352 462.00 | 812 950.00 |
VI Groupe et associés | 6 141 281.00 | 6 141 281.00 | | 6 141 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 274.00 | | | 464 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VP Divers | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 388.00 | 8 066 388.00 | | 8 066 388.00 |
VW T.V.A. | 375 936.00 | 375 936.00 | | 375 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839 137.00 | 8 486 675.00 | 352 462.00 | 8 839 137.00 |