| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 308.00 | 1 175 939.00 | 315 369.00 | 1 491 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048 992.00 | 1 246 750.00 | 2 802 242.00 | 4 048 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 914.00 | | 262 914.00 | 262 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 100 497.00 | 2 422 689.00 | 23 677 808.00 | 26 100 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 802.00 | | 2 560 802.00 | 2 560 802.00 |
BZ Autres créances | 42 826 256.00 | | 42 826 256.00 | 42 826 256.00 |
CF Disponibilités | 15 150 567.00 | | 15 150 567.00 | 15 150 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194 422.00 | | 1 194 422.00 | 1 194 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 732 046.00 | | 61 732 046.00 | 61 732 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 926 891.00 | 2 422 689.00 | 85 504 202.00 | 87 926 891.00 |
CU Autres participations | 20 294 267.00 | | 20 294 267.00 | 20 294 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 856.00 | 810 856.00 | | 810 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 086.00 | 80 387.00 | | 81 086.00 |
DG Autres réserves | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
DH Report à nouveau | 378 474.00 | 343 969.00 | | 378 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 234 397.00 | 3 005 204.00 | | 11 234 397.00 |
DK Provisions réglementées | 101 719.00 | | | 101 719.00 |
DL TOTAL (I) | 12 648 037.00 | 4 281 921.00 | | 12 648 037.00 |
DP Provisions pour risques | 94 348.00 | 135 065.00 | | 94 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 374.00 | 135 065.00 | | 211 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 090.00 | 1 170 873.00 | | 935 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 777 800.00 | | | 13 777 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 478.00 | 1 779 673.00 | | 3 452 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 920.00 | 953 275.00 | | 1 341 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 030.00 | 7 086.00 | | 171 030.00 |
EA Autres dettes | 52 392 365.00 | 7 824 442.00 | | 52 392 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 793.00 | | | 553 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 624 474.00 | 11 735 350.00 | | 72 624 474.00 |
ED (V) | 20 317.00 | 47 295.00 | | 20 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 504 202.00 | 16 199 631.00 | | 85 504 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 149 481.00 | 852 176.00 | 12 001 657.00 | 11 149 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 149 481.00 | 852 176.00 | 12 001 657.00 | 11 149 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 119 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 801 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 553 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 352 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 423 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 888 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 454 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 119.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 119.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 17.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496.00 | 97.00 | | 4 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 745.00 | | | 218 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 096.00 | 114.00 | | 224 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 346.00 | 5.00 | | -220 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 546 604.00 | 10 436 461.00 | | 24 546 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 312 207.00 | 7 431 258.00 | | 13 312 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 234 397.00 | 3 005 204.00 | | 11 234 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 865.00 | | 20 631 210.00 | 5 527 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 915.00 | 20 557 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 578.00 | 26 100 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 663.00 | 4 052 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 618.00 | | 101 690.00 | 1 389 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 103.00 | | 2 133 569.00 | 1 970 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 145.00 | | 18 395 951.00 | 2 168 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 305.00 | 670 551.00 | 47 167.00 | 1 799 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 850.00 | 158 089.00 | | 1 017 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 455.00 | 512 462.00 | 47 167.00 | 781 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 101 719.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 065.00 | 211 374.00 | 135 065.00 | 135 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 065.00 | 313 093.00 | 135 065.00 | 135 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 348.00 | 70 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 777 800.00 | 1 333 344.00 | 1 444 456.00 | 13 777 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 478.00 | 3 452 478.00 | | 3 452 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 196.00 | 446 196.00 | | 446 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 195.00 | 294 195.00 | | 294 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 030.00 | 171 030.00 | | 171 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235 864.00 | 3 235 864.00 | | 3 235 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 793.00 | 553 793.00 | | 553 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 914.00 | 262 914.00 | | 262 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 802.00 | | | 2 560 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 491 114.00 | | | 491 114.00 |
VC Groupe et associés | 39 034 444.00 | | | 39 034 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 987.00 | 224 987.00 | | 224 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 103.00 | 295 674.00 | 414 429.00 | 710 103.00 |
VI Groupe et associés | 49 156 501.00 | 49 156 501.00 | | 49 156 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 596.00 | | | 1 666 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VP Divers | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216 769.00 | | | 3 216 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194 422.00 | | | 1 194 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 844 394.00 | 46 581 480.00 | 262 914.00 | 46 844 394.00 |
VW T.V.A. | 589 377.00 | 589 377.00 | | 589 377.00 |