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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739 727.00 | 2 283 748.00 | 1 455 979.00 | 3 739 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 257 729.00 | 4 887 047.00 | 3 370 683.00 | 8 257 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 646 826.00 | | 646 826.00 | 646 826.00 |
BF Prêts | 1 476 623.00 | | 1 476 623.00 | 1 476 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 130.00 | | 302 130.00 | 302 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 486 311.00 | 12 483 795.00 | 59 002 516.00 | 71 486 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 401 027.00 | 3 069.00 | 9 397 959.00 | 9 401 027.00 |
BZ Autres créances | 44 345 090.00 | | 44 345 090.00 | 44 345 090.00 |
CF Disponibilités | 27 470 032.00 | | 27 470 032.00 | 27 470 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624 269.00 | | 1 624 269.00 | 1 624 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 963 499.00 | 3 069.00 | 82 960 431.00 | 82 963 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 490 316.00 | 12 486 863.00 | 142 003 453.00 | 154 490 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
CU Autres participations | 57 062 186.00 | 5 313 000.00 | 51 749 186.00 | 57 062 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 555.00 | 1 023 555.00 | | 1 023 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 387 301.00 | 11 387 301.00 | | 11 387 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 356.00 | 102 356.00 | | 102 356.00 |
DH Report à nouveau | 626 361.00 | 461 221.00 | | 626 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430 158.00 | 5 165 140.00 | | 3 430 158.00 |
DK Provisions réglementées | 553 012.00 | 429 612.00 | | 553 012.00 |
DL TOTAL (I) | 17 122 743.00 | 18 569 183.00 | | 17 122 743.00 |
DP Provisions pour risques | 40 506.00 | 43 960.00 | | 40 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 506.00 | 43 960.00 | | 40 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 470.00 | 5 437 499.00 | | 232 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 301 092.00 | 11 510 491.00 | | 35 301 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474 474.00 | 2 220 408.00 | | 6 474 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166 633.00 | 3 819 497.00 | | 4 166 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 105.00 | 80 958.00 | | 417 105.00 |
EA Autres dettes | 77 951 544.00 | 65 908 057.00 | | 77 951 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 430.00 | 451 461.00 | | 279 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 822 748.00 | 89 428 371.00 | | 124 822 748.00 |
ED (V) | 17 456.00 | 758.00 | | 17 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 003 453.00 | 108 042 272.00 | | 142 003 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 687 201.00 | 77 889 116.00 | | 89 687 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 479 538.00 | 3 034 610.00 | 20 514 148.00 | 17 479 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 479 538.00 | 3 034 610.00 | 20 514 148.00 | 17 479 538.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 745 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 961 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 613 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 428 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 834 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 088 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 897 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 549 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 632 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 543 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 050.00 | 100 816.00 | | 206 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 4 081.00 | | 2 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 400.00 | 109 198.00 | | 123 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 520.00 | 113 279.00 | | 125 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 520.00 | -112 576.00 | | -125 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 071.00 | -15 553.00 | | -12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 295 383.00 | 27 575 931.00 | | 32 295 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 865 225.00 | 22 410 792.00 | | 28 865 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430 158.00 | 5 165 140.00 | | 3 430 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 055 686.00 | | 24 531 929.00 | 47 055 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 707.00 | 58 840 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 597.00 | 51 707.00 | 71 486 311.00 | 49 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 448.00 | | 3 740 817.00 | 19 448.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 149.00 | | 8 904 555.00 | 30 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342 800.00 | | 417 465.00 | 3 342 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 917 682.00 | | 2 017 023.00 | 6 917 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 795 205.00 | | 22 097 441.00 | 36 795 205.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692 743.00 | 1 478 052.00 | | 5 692 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846 970.00 | 436 778.00 | | 1 846 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845 773.00 | 1 041 274.00 | | 3 845 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 612.00 | 123 400.00 | | 429 612.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 960.00 | 40 506.00 | 43 960.00 | 43 960.00 |
6T Sur comptes clients | 5 089.00 | | 2 020.00 | 5 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 318 089.00 | | 2 020.00 | 5 318 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791 660.00 | 163 906.00 | 45 980.00 | 5 791 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 506.00 | 24 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 301 092.00 | 165 545.00 | 11 685 547.00 | 35 301 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474 474.00 | 6 474 474.00 | | 6 474 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760 861.00 | 1 760 861.00 | | 1 760 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027 196.00 | 1 027 196.00 | | 1 027 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 105.00 | 417 105.00 | | 417 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 951 544.00 | 77 951 544.00 | | 77 951 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 430.00 | 279 430.00 | | 279 430.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 476 623.00 | | 1 476 623.00 | 1 476 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 130.00 | 302 130.00 | | 302 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 397 345.00 | 9 397 345.00 | | 9 397 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 1 020 414.00 | 1 020 414.00 | | 1 020 414.00 |
VC Groupe et associés | 39 814 485.00 | 39 814 485.00 | | 39 814 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 705.00 | 203 705.00 | | 203 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 625 055.00 | | | 23 625 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 286.00 | 133 286.00 | | 133 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421 078.00 | 3 421 078.00 | | 3 421 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624 269.00 | 1 624 269.00 | | 1 624 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 149 140.00 | 55 672 517.00 | 1 476 623.00 | 57 149 140.00 |
VW T.V.A. | 1 245 290.00 | 1 245 290.00 | | 1 245 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 822 748.00 | 89 687 201.00 | 11 685 547.00 | 124 822 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 436.00 | 142 162.00 | | 194 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 478 662.00 | 808 728.00 | | 1 478 662.00 |
ST Autres comptes | 4 365 965.00 | 3 023 232.00 | | 4 365 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 130 198.00 | 5 180 397.00 | | 5 130 198.00 |
YT Sous‐traitance | 2 265 803.00 | 1 499 095.00 | | 2 265 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720 723.00 | 519 806.00 | | 720 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 015.00 | 97 291.00 | | 121 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315 451.00 | 239 453.00 | | 315 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 525 528.00 | 3 138 995.00 | | 3 525 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 768 953.00 | 1 996 305.00 | | 1 768 953.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 961 350.00 | 11 031 258.00 | | 13 961 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |