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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323 352.00 | 1 846 970.00 | 1 476 382.00 | 3 323 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 887 532.00 | 3 845 773.00 | 3 041 759.00 | 6 887 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 499.00 | | 257 499.00 | 257 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 055 686.00 | 11 005 743.00 | 36 049 944.00 | 47 055 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739 338.00 | 5 089.00 | 6 734 249.00 | 6 739 338.00 |
BZ Autres créances | 31 411 044.00 | | 31 411 044.00 | 31 411 044.00 |
CF Disponibilités | 32 357 351.00 | | 32 357 351.00 | 32 357 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464 990.00 | | 1 464 990.00 | 1 464 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 972 722.00 | 5 089.00 | 71 967 634.00 | 71 972 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 053 104.00 | 11 010 831.00 | 108 042 272.00 | 119 053 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 499.00 | | | 257 499.00 |
CU Autres participations | 36 537 706.00 | 5 313 000.00 | 31 224 706.00 | 36 537 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 555.00 | 1 023 555.00 | | 1 023 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 387 301.00 | 11 387 301.00 | | 11 387 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 356.00 | 81 086.00 | | 102 356.00 |
DH Report à nouveau | 461 221.00 | 31 477.00 | | 461 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165 140.00 | 6 451 014.00 | | 5 165 140.00 |
DK Provisions réglementées | 429 612.00 | 320 414.00 | | 429 612.00 |
DL TOTAL (I) | 18 569 183.00 | 19 294 846.00 | | 18 569 183.00 |
DP Provisions pour risques | 43 960.00 | 205 442.00 | | 43 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 960.00 | 205 442.00 | | 43 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 437 499.00 | 5 557 338.00 | | 5 437 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 510 491.00 | 11 448 705.00 | | 11 510 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 408.00 | 2 278 598.00 | | 2 220 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819 497.00 | 3 032 169.00 | | 3 819 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 958.00 | 76 450.00 | | 80 958.00 |
EA Autres dettes | 65 908 057.00 | 146 188 848.00 | | 65 908 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 461.00 | 450 151.00 | | 451 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 428 371.00 | 169 032 258.00 | | 89 428 371.00 |
ED (V) | 758.00 | 25 492.00 | | 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 042 272.00 | 188 558 038.00 | | 108 042 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 889 116.00 | 169 032 258.00 | | 77 889 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 911 473.00 | 2 166 697.00 | 19 078 170.00 | 16 911 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 911 473.00 | 2 166 697.00 | 19 078 170.00 | 16 911 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 325 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 031 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 135 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 932.00 | |
GE Autres charges | | | 51 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 819 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 135 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 756 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 816.00 | 77 867.00 | | 100 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 081.00 | 1 774.00 | | 4 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 198.00 | 109 497.00 | | 109 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 279.00 | 111 271.00 | | 113 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 576.00 | -111 271.00 | | -112 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 553.00 | -58 493.00 | | -15 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 575 931.00 | 33 729 240.00 | | 27 575 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 410 792.00 | 27 278 226.00 | | 22 410 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165 140.00 | 6 451 014.00 | | 5 165 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 518 940.00 | | 3 868 520.00 | 44 518 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 275.00 | 36 795 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 307 499.00 | 24 275.00 | 47 055 686.00 | 1 307 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 539.00 | | 3 342 800.00 | 1 244 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 960.00 | | 6 917 682.00 | 62 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865 532.00 | | 1 721 807.00 | 2 865 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384 775.00 | | 595 867.00 | 6 384 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 268 634.00 | | 1 550 846.00 | 35 268 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426 561.00 | 1 266 182.00 | | 4 426 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540 018.00 | 306 952.00 | | 1 540 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 543.00 | 959 230.00 | | 2 886 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 414.00 | 109 198.00 | | 320 414.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 442.00 | 32 627.00 | 194 109.00 | 205 442.00 |
6T Sur comptes clients | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 318 089.00 | | | 5 318 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 843 944.00 | 141 825.00 | 194 109.00 | 5 843 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 932.00 | 80 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 695.00 | 113 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 510 491.00 | | | 11 510 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 408.00 | 2 220 408.00 | | 2 220 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753 870.00 | 1 753 870.00 | | 1 753 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 097.00 | 987 097.00 | | 987 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 022.00 | 3 600 022.00 | | 3 600 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 461.00 | 451 461.00 | | 451 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 499.00 | 257 499.00 | | 257 499.00 |
UX Autres créances clients | 6 739 338.00 | 6 739 338.00 | | 6 739 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VB T. V. A. | 342 890.00 | 342 890.00 | | 342 890.00 |
VC Groupe et associés | 28 463 959.00 | 28 463 959.00 | | 28 463 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 311.00 | 340 311.00 | | 340 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 097 188.00 | 5 068 423.00 | 28 765.00 | 5 097 188.00 |
VI Groupe et associés | 62 308 035.00 | 62 308 035.00 | | 62 308 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 843.00 | | | 169 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565 139.00 | | | 1 565 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509 056.00 | 2 509 056.00 | | 2 509 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464 990.00 | 1 464 990.00 | | 1 464 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 872 870.00 | 39 872 870.00 | | 39 872 870.00 |
VW T.V.A. | 1 002 812.00 | 1 002 812.00 | | 1 002 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 428 372.00 | 77 889 116.00 | 28 765.00 | 89 428 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 162.00 | 132 450.00 | | 142 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 808 728.00 | 1 222 919.00 | | 808 728.00 |
ST Autres comptes | 3 023 232.00 | 3 989 789.00 | | 3 023 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 180 397.00 | 4 800 052.00 | | 5 180 397.00 |
YT Sous‐traitance | 1 499 095.00 | 1 967 807.00 | | 1 499 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519 806.00 | 257 810.00 | | 519 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 291.00 | 150 867.00 | | 97 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 453.00 | 283 317.00 | | 239 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 138 995.00 | 3 381 405.00 | | 3 138 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 996 305.00 | 1 791 715.00 | | 1 996 305.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 031 258.00 | 12 238 377.00 | | 11 031 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |