| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044 805.00 | 1 540 018.00 | 504 787.00 | 2 044 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 725.00 | | 820 725.00 | 820 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 384 775.00 | 2 886 542.00 | 3 498 232.00 | 6 384 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 266 927.00 | | 266 927.00 | 266 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 518 940.00 | 9 739 560.00 | 34 779 379.00 | 44 518 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218 053.00 | 5 088.00 | 5 212 964.00 | 5 218 053.00 |
BZ Autres créances | 113 533 338.00 | | 113 533 338.00 | 113 533 338.00 |
CF Disponibilités | 33 331 597.00 | | 33 331 597.00 | 33 331 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586 848.00 | | 1 586 848.00 | 1 586 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 669 837.00 | 5 088.00 | 153 664 749.00 | 153 669 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 302 687.00 | 9 744 649.00 | 188 558 037.00 | 198 302 687.00 |
CU Autres participations | 35 001 705.00 | 5 313 000.00 | 29 688 705.00 | 35 001 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 555.00 | 1 023 555.00 | | 1 023 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 387 300.00 | 11 387 300.00 | | 11 387 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
DH Report à nouveau | 31 476.00 | 50 101.00 | | 31 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 451 013.00 | 2 781 375.00 | | 6 451 013.00 |
DK Provisions réglementées | 320 413.00 | 210 916.00 | | 320 413.00 |
DL TOTAL (I) | 19 294 845.00 | 15 534 335.00 | | 19 294 845.00 |
DP Provisions pour risques | 205 442.00 | 106 074.00 | | 205 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 442.00 | 106 074.00 | | 205 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 557 337.00 | 665 528.00 | | 5 557 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 448 704.00 | 12 612 206.00 | | 11 448 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 597.00 | 3 538 158.00 | | 2 278 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032 168.00 | 2 453 860.00 | | 3 032 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 449.00 | 412 095.00 | | 76 449.00 |
EA Autres dettes | 146 188 848.00 | 91 959 429.00 | | 146 188 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 150.00 | 491 969.00 | | 450 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 032 258.00 | 112 133 247.00 | | 169 032 258.00 |
ED (V) | 25 491.00 | 11 239.00 | | 25 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 558 037.00 | 127 784 896.00 | | 188 558 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 694 666.00 | 112 133 247.00 | | 157 694 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 122 554.00 | 2 359 340.00 | 18 481 895.00 | 16 122 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 122 554.00 | 2 359 340.00 | 18 481 895.00 | 16 122 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 305 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 888 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 238 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 152.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 309 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 421 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 840 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 841 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 332 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 916 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 924 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 3 573.00 | | 1 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 497.00 | 109 198.00 | | 109 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 271.00 | 112 771.00 | | 111 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 271.00 | 4 255.00 | | -111 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 493.00 | 81 223.00 | | -58 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 729 239.00 | 20 318 901.00 | | 33 729 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 278 226.00 | 17 537 526.00 | | 27 278 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 451 013.00 | 2 781 375.00 | | 6 451 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 874 127.00 | | 2 828 003.00 | 41 874 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 853.00 | 35 268 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 375.00 | 73 814.00 | 44 518 940.00 | 109 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 375.00 | 29 961.00 | 6 384 775.00 | 109 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 942.00 | | 960 589.00 | 1 904 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 443 228.00 | | 1 080 883.00 | 5 443 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 525 957.00 | | 786 530.00 | 34 525 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 413.00 | 1 133 109.00 | 29 961.00 | 3 323 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357 241.00 | 182 777.00 | | 1 357 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 171.00 | 950 332.00 | 29 961.00 | 1 966 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 917.00 | 109 497.00 | | 210 917.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 074.00 | 213 061.00 | 113 693.00 | 106 074.00 |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | 2 139.00 | | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | 5 315 139.00 | | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 941.00 | 5 637 697.00 | 113 693.00 | 319 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 291.00 | 18 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 426 909.00 | 94 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 448 705.00 | 111 113.00 | 11 337 592.00 | 11 448 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 598.00 | 2 278 598.00 | | 2 278 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185 054.00 | 1 185 054.00 | | 1 185 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 693.00 | 1 001 693.00 | | 1 001 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731 502.00 | 2 731 502.00 | | 2 731 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 151.00 | 450 151.00 | | 450 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 928.00 | 266 928.00 | | 266 928.00 |
UX Autres créances clients | 5 218 053.00 | 5 218 053.00 | | 5 218 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 352 207.00 | 352 207.00 | | 352 207.00 |
VC Groupe et associés | 110 219 441.00 | 110 219 441.00 | | 110 219 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 425 001.00 | 5 425 001.00 | | 5 425 001.00 |
VI Groupe et associés | 143 457 347.00 | 143 457 347.00 | | 143 457 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 388 606.00 | | | 5 388 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 001.00 | | | 1 700 001.00 |
VP Divers | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831 064.00 | 2 831 064.00 | | 2 831 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586 848.00 | 1 586 848.00 | | 1 586 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 605 168.00 | 120 605 168.00 | | 120 605 168.00 |
VW T.V.A. | 793 607.00 | 793 607.00 | | 793 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 032 259.00 | 157 694 667.00 | | 169 032 259.00 |