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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389 618.00 | 1 017 850.00 | 371 768.00 | 1 389 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 103.00 | 781 455.00 | 1 188 647.00 | 1 970 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 505.00 | | 179 505.00 | 179 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 527 865.00 | 1 799 305.00 | 3 728 560.00 | 5 527 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 324.00 | | 2 624 324.00 | 2 624 324.00 |
BZ Autres créances | 8 841 554.00 | | 8 841 554.00 | 8 841 554.00 |
CF Disponibilités | 542 469.00 | | 542 469.00 | 542 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 348.00 | | 392 348.00 | 392 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 400 695.00 | | 12 400 695.00 | 12 400 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 998 936.00 | 1 799 305.00 | 16 199 631.00 | 17 998 936.00 |
CU Autres participations | 1 988 640.00 | | 1 988 640.00 | 1 988 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 856.00 | 810 856.00 | | 810 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
DG Autres réserves | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
DH Report à nouveau | 343 969.00 | 264 711.00 | | 343 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 005 204.00 | 1 279 259.00 | | 3 005 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 921.00 | 2 476 718.00 | | 4 281 921.00 |
DP Provisions pour risques | 135 065.00 | 41 340.00 | | 135 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 065.00 | 41 340.00 | | 135 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 873.00 | 819 193.00 | | 1 170 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 673.00 | 898 066.00 | | 1 779 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 275.00 | 973 504.00 | | 953 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
EA Autres dettes | 7 824 442.00 | 6 141 288.00 | | 7 824 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 735 350.00 | 8 839 137.00 | | 11 735 350.00 |
ED (V) | 47 295.00 | 16 188.00 | | 47 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 199 631.00 | 11 373 383.00 | | 16 199 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 585 447.00 | 624 431.00 | 6 209 878.00 | 5 585 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 585 447.00 | 624 431.00 | 6 209 878.00 | 5 585 447.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 206 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 165 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 983 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 45 287.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 45 287.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -45 287.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -50 053.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 461.00 | 6 256 258.00 | | 10 436 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 258.00 | 4 976 999.00 | | 7 431 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 005 204.00 | 1 279 259.00 | | 3 005 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 783.00 | | 1 099 441.00 | 4 434 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | 2 168 145.00 | 5 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 411.00 | 948.00 | 5 527 865.00 | 5 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 1 970 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 874.00 | | 49 744.00 | 1 339 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 131.00 | | 914 920.00 | 1 056 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 778.00 | | 134 777.00 | 2 038 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 604.00 | 501 553.00 | 851.00 | 1 298 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 387.00 | 204 463.00 | | 813 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 217.00 | 297 089.00 | 851.00 | 485 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 340.00 | 135 065.00 | 41 340.00 | 41 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 340.00 | 135 065.00 | 41 340.00 | 41 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 689.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70 376.00 | 41 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 673.00 | 1 779 673.00 | | 1 779 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 460.00 | 320 460.00 | | 320 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 806.00 | 218 806.00 | | 218 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 505.00 | 179 505.00 | | 179 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 324.00 | | | 2 624 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VB T. V. A. | 297 713.00 | | | 297 713.00 |
VC Groupe et associés | 8 350 422.00 | | | 8 350 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 095.00 | 302 858.00 | 852 237.00 | 1 155 095.00 |
VI Groupe et associés | 7 822 996.00 | 7 822 996.00 | | 7 822 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 596.00 | | | 915 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 451.00 | | | 573 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VP Divers | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 348.00 | | | 392 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 037 730.00 | 12 037 730.00 | | 12 037 730.00 |
VW T.V.A. | 407 216.00 | 407 216.00 | | 407 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 735 350.00 | 10 883 113.00 | 852 237.00 | 11 735 350.00 |