| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746 478.00 | 1 357 241.00 | 389 237.00 | 1 746 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 464.00 | | 158 464.00 | 158 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333 852.00 | 1 966 171.00 | 3 367 681.00 | 5 333 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 375.00 | | 109 375.00 | 109 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 499.00 | | 269 499.00 | 269 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 874 127.00 | 3 323 413.00 | 38 550 714.00 | 41 874 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 527 554.00 | 2 950.00 | 8 524 604.00 | 8 527 554.00 |
BZ Autres créances | 65 459 348.00 | | 65 459 348.00 | 65 459 348.00 |
CF Disponibilités | 13 481 460.00 | | 13 481 460.00 | 13 481 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674 030.00 | | 1 674 030.00 | 1 674 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 142 391.00 | 2 950.00 | 89 139 441.00 | 89 142 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 111 259.00 | 3 326 363.00 | 127 784 896.00 | 131 111 259.00 |
CU Autres participations | 34 256 458.00 | | 34 256 458.00 | 34 256 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 555.00 | 810 856.00 | | 1 023 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 387 301.00 | | | 11 387 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
DG Autres réserves | | 41 505.00 | | |
DH Report à nouveau | 50 102.00 | 378 474.00 | | 50 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781 375.00 | 11 234 397.00 | | 2 781 375.00 |
DK Provisions réglementées | 210 917.00 | 101 719.00 | | 210 917.00 |
DL TOTAL (I) | 15 534 335.00 | 12 648 037.00 | | 15 534 335.00 |
DP Provisions pour risques | 106 074.00 | 94 348.00 | | 106 074.00 |
DQ Provisions pour charges | | 117 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 106 074.00 | 211 374.00 | | 106 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 529.00 | 935 090.00 | | 665 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 612 206.00 | 13 777 800.00 | | 12 612 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 158.00 | 3 452 478.00 | | 3 538 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 860.00 | 1 341 920.00 | | 2 453 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 096.00 | 171 030.00 | | 412 096.00 |
EA Autres dettes | 91 959 429.00 | 52 392 365.00 | | 91 959 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 970.00 | 553 793.00 | | 491 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 133 248.00 | 72 624 474.00 | | 112 133 248.00 |
ED (V) | 11 239.00 | 20 317.00 | | 11 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 784 896.00 | 85 504 202.00 | | 127 784 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 153 248.00 | 1 226 263.00 | 15 379 511.00 | 14 153 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 153 248.00 | 1 226 263.00 | 15 379 511.00 | 14 153 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 540 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 023 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 171 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 553 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 661 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 489 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 858 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 026.00 | 3 750.00 | | 117 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | 855.00 | | 3 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 198.00 | 218 745.00 | | 109 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 771.00 | 224 096.00 | | 112 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 255.00 | -220 346.00 | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 318 901.00 | 24 546 604.00 | | 20 318 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 537 526.00 | 13 312 207.00 | | 17 537 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781 375.00 | 11 234 397.00 | | 2 781 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 100 497.00 | | 16 974 909.00 | 26 100 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 099 646.00 | 98 618.00 | 34 525 957.00 | 1 099 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 102 662.00 | 98 618.00 | 41 874 127.00 | 1 102 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016.00 | | 5 443 228.00 | 3 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 308.00 | | 413 635.00 | 1 491 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 052 008.00 | | 1 394 235.00 | 4 052 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 557 181.00 | | 15 167 039.00 | 20 557 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 689.00 | 900 723.00 | | 2 422 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175 939.00 | 181 302.00 | | 1 175 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 750.00 | 719 421.00 | | 1 246 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 719.00 | 109 198.00 | | 101 719.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 374.00 | 106 074.00 | 211 374.00 | 211 374.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 313 093.00 | 218 222.00 | 211 374.00 | 313 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | 94 741.00 | 94 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 198.00 | 117 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 612 206.00 | 1 333 344.00 | 111 112.00 | 12 612 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 158.00 | 3 538 158.00 | | 3 538 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 811.00 | 659 811.00 | | 659 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 223.00 | 430 223.00 | | 430 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 096.00 | 412 096.00 | | 412 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578 555.00 | 3 578 555.00 | | 3 578 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 970.00 | 491 970.00 | | 491 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 499.00 | 269 499.00 | | 269 499.00 |
UX Autres créances clients | 8 527 554.00 | 8 527 554.00 | | 8 527 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 985 566.00 | 985 566.00 | | 985 566.00 |
VC Groupe et associés | 60 960 833.00 | 60 960 833.00 | | 60 960 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 894.00 | 363 460.00 | 209 434.00 | 572 894.00 |
VI Groupe et associés | 88 380 874.00 | 88 380 874.00 | | 88 380 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 629 018.00 | | | 1 629 018.00 |
VP Divers | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460 810.00 | 3 460 810.00 | | 3 460 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674 030.00 | 1 674 030.00 | | 1 674 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 930 431.00 | 75 930 431.00 | | 75 930 431.00 |
VW T.V.A. | 1 286 993.00 | 1 286 993.00 | | 1 286 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 133 248.00 | 100 644 952.00 | 320 546.00 | 112 133 248.00 |