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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 514.00 | 237 882.00 | 18 632.00 | 256 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 239.00 | 695 610.00 | 128 629.00 | 824 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 524.00 | 601 602.00 | 128 922.00 | 730 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BF Prêts | 726 543.00 | | 726 543.00 | 726 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 533.00 | 1 535 094.00 | 1 012 440.00 | 2 547 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 229.00 | | 760 229.00 | 760 229.00 |
BZ Autres créances | 133 037.00 | | 133 037.00 | 133 037.00 |
CF Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 385.00 | 21 715.00 | 900 670.00 | 922 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 918.00 | 1 556 808.00 | 1 913 110.00 | 3 469 918.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 592.00 | 277 844.00 | | 234 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 546.00 | 109 698.00 | | 203 546.00 |
DL TOTAL (I) | 449 138.00 | 398 542.00 | | 449 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 690.00 | 215 581.00 | | 238 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 690.00 | 215 581.00 | | 238 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 666.00 | 307 092.00 | | 288 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 045.00 | 632 024.00 | | 654 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 388.00 | 20 746.00 | | 24 388.00 |
EA Autres dettes | 248 787.00 | 180 000.00 | | 248 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 396.00 | 6 757.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 282.00 | 1 146 619.00 | | 1 225 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 110.00 | 1 760 742.00 | | 1 913 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 396.00 | 6 757.00 | | 9 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 299 179.00 | | 3 299 179.00 | 3 299 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 179.00 | | 3 299 179.00 | 3 299 179.00 |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 990.00 | |
GE Autres charges | | | 102 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104.00 | 4 500.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 4 500.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 507.00 | 260.00 | | 11 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507.00 | 260.00 | | 11 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 403.00 | 4 240.00 | | -10 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 835.00 | -48 756.00 | | 25 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 199.00 | 3 078 628.00 | | 3 305 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 653.00 | 2 968 930.00 | | 3 101 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 546.00 | 109 698.00 | | 203 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 695.00 | 99 631.00 | 13 232.00 | 1 448 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 695.00 | 99 631.00 | 13 232.00 | 1 448 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 666.00 | 288 666.00 | | 288 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 023.00 | 283 023.00 | | 283 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 735.00 | 263 735.00 | | 263 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 176.00 | 273 176.00 | | 273 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UP Prêts | 726 543.00 | 726 543.00 | | 726 543.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 122 433.00 | | | 122 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 420.00 | 1 621 420.00 | 303 604.00 | 1 621 420.00 |
VW T.V.A. | 98 338.00 | 98 338.00 | | 98 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 282.00 | 1 225 282.00 | | 1 225 282.00 |