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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 891.00 | 295 981.00 | 909.00 | 296 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 475.00 | 851 593.00 | 36 882.00 | 888 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 064.00 | 755 812.00 | 66 252.00 | 822 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 154.00 | | 71 154.00 | 71 154.00 |
BF Prêts | 1 581 794.00 | | 1 581 794.00 | 1 581 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 379.00 | 1 903 386.00 | 1 756 993.00 | 3 660 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 678.00 | | 796 678.00 | 796 678.00 |
BZ Autres créances | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
CF Disponibilités | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 358.00 | 21 715.00 | 917 643.00 | 939 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 737.00 | 1 925 101.00 | 2 674 636.00 | 4 599 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 577.00 | 687 258.00 | | 861 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 966.00 | 174 318.00 | | 354 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 542.00 | 872 577.00 | | 1 227 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 471.00 | 255 857.00 | | 278 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 471.00 | 255 857.00 | | 278 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 188.00 | 294 813.00 | | 269 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 760.00 | 690 125.00 | | 716 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 238.00 | 1 680.00 | | 76 238.00 |
EA Autres dettes | 106 437.00 | 394 306.00 | | 106 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 623.00 | 1 380 925.00 | | 1 168 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 636.00 | 2 509 358.00 | | 2 674 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 578 668.00 | | 3 578 668.00 | 3 578 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 668.00 | | 3 578 668.00 | 3 578 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 744.00 | 34 306.00 | | 140 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 833.00 | 3 434 029.00 | | 3 579 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 867.00 | 3 259 711.00 | | 3 224 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 965.00 | 174 318.00 | | 354 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 610.00 | | 3 994 506.00 | 3 205 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 539 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 539 428.00 | 1 581 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539 737.00 | 3 660 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 1 781 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 891.00 | | | 296 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 741.00 | | 77 261.00 | 1 704 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 978.00 | | 3 917 244.00 | 1 203 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 781.00 | 67 605.00 | | 1 835 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 123.00 | 10 859.00 | | 285 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 658.00 | 56 746.00 | | 1 550 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 857.00 | 22 614.00 | | 255 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 572.00 | 22 614.00 | | 277 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 783.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 188.00 | 269 188.00 | | 269 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 010.00 | 238 010.00 | | 238 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 678.00 | 176 678.00 | | 176 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
UP Prêts | 1 581 794.00 | 1 581 794.00 | | 1 581 794.00 |
UX Autres créances clients | 796 678.00 | 796 678.00 | | 796 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VB T. V. A. | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VI Groupe et associés | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 366.00 | 2 472 366.00 | | 2 472 366.00 |
VW T.V.A. | 293 285.00 | 293 285.00 | | 293 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 623.00 | 1 168 623.00 | | 1 168 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 624.00 | 18 611.00 | | 25 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 796.00 | 45 308.00 | | 35 796.00 |
ST Autres comptes | 143 995.00 | 188 825.00 | | 143 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 453.00 | 151 110.00 | | 152 453.00 |
YT Sous‐traitance | 86 723.00 | 99 056.00 | | 86 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356.00 | 727.00 | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 803.00 | 80 351.00 | | 39 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 427.00 | 98 962.00 | | 65 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 971.00 | 744 523.00 | | 494 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 110.00 | 96 698.00 | | 33 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 324.00 | 485 028.00 | | 419 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |