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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 841.00 | 258 099.00 | 10 742.00 | 268 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 195.00 | 765 046.00 | 102 149.00 | 867 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 868.00 | 662 583.00 | 98 285.00 | 760 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BF Prêts | 686 703.00 | | 686 703.00 | 686 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 616.00 | 1 685 728.00 | 912 887.00 | 2 598 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 884.00 | | 1 144 884.00 | 1 144 884.00 |
BZ Autres créances | 201 092.00 | | 201 092.00 | 201 092.00 |
CF Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 950.00 | 21 714.00 | 1 359 235.00 | 1 380 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 567.00 | 1 707 443.00 | 2 272 123.00 | 3 979 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 638.00 | 334 638.00 | | 334 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 024.00 | 150 288.00 | | 261 024.00 |
DL TOTAL (I) | 606 662.00 | 495 926.00 | | 606 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 150.00 | 337 931.00 | | 342 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 150.00 | 337 931.00 | | 342 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 881.00 | 358 404.00 | | 337 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 629.00 | 669 737.00 | | 734 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 102.00 | 22 155.00 | | 10 102.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 1 500.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 311.00 | 1 291 795.00 | | 1 323 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 123.00 | 2 125 652.00 | | 2 272 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700.00 | 1 500.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 335 396.00 | | 3 335 396.00 | 3 335 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 396.00 | | 3 335 396.00 | 3 335 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 005.00 | |
GE Autres charges | | | 102 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 846.00 | 33 352.00 | | 19 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 694.00 | 3 453 419.00 | | 3 361 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 669.00 | 3 303 131.00 | | 3 100 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 024.00 | 150 287.00 | | 261 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 078.00 | | 232 480.00 | 2 795 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 392 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 126.00 | 686 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 943.00 | 2 598 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 816.00 | 1 643 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 513.00 | | 12 328.00 | 256 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 003.00 | | 33 883.00 | 1 646 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 561.00 | | 186 269.00 | 892 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 439.00 | 84 254.00 | 9 965.00 | 1 611 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 405.00 | 7 693.00 | | 250 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 034.00 | 76 560.00 | 9 965.00 | 1 361 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 931.00 | 19 219.00 | 15 000.00 | 337 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 645.00 | 19 219.00 | 15 000.00 | 359 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 005.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 880.00 | 337 880.00 | | 337 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 138.00 | 315 138.00 | | 315 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 327.00 | 230 327.00 | | 230 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 686 703.00 | 686 703.00 | | 686 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 884.00 | | | 1 144 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VB T. V. A. | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
VC Groupe et associés | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 216.00 | 2 037 216.00 | | 2 037 216.00 |
VW T.V.A. | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 311.00 | 1 323 311.00 | | 1 323 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 227.00 | 30 389.00 | | 34 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 401.00 | 19 165.00 | | 22 401.00 |
ST Autres comptes | 205 022.00 | 187 872.00 | | 205 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 479.00 | 151 958.00 | | 155 479.00 |
YT Sous‐traitance | 100 186.00 | 151 945.00 | | 100 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YW Taxe professionnelle | -63 221.00 | 44 502.00 | | -63 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -28 993.00 | 74 891.00 | | -28 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 521.00 | 744 792.00 | | 605 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 582.00 | 87 541.00 | | 76 582.00 |
ZE Dividendes | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 357.00 | 510 941.00 | | 485 357.00 |