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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 514.00 | 250 406.00 | 6 108.00 | 256 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 281.00 | 730 437.00 | 109 844.00 | 840 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 865.00 | 630 597.00 | 133 268.00 | 763 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
BF Prêts | 892 561.00 | | 892 561.00 | 892 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 079.00 | 1 611 440.00 | 1 183 639.00 | 2 795 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 452.00 | | 849 452.00 | 849 452.00 |
BZ Autres créances | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 728.00 | 21 715.00 | 942 013.00 | 963 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 807.00 | 1 633 154.00 | 2 125 652.00 | 3 758 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 638.00 | 234 592.00 | | 334 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 288.00 | 203 546.00 | | 150 288.00 |
DL TOTAL (I) | 495 926.00 | 449 138.00 | | 495 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 931.00 | 238 690.00 | | 337 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 931.00 | 238 690.00 | | 337 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 404.00 | 288 666.00 | | 358 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 737.00 | 654 045.00 | | 669 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 155.00 | 24 388.00 | | 22 155.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 248 787.00 | | 240 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 9 396.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 795.00 | 1 225 282.00 | | 1 291 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 652.00 | 1 913 110.00 | | 2 125 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500.00 | 9 396.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 447 844.00 | | 3 447 844.00 | 3 447 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 844.00 | | 3 447 844.00 | 3 447 844.00 |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 322.00 | |
GE Autres charges | | | 135 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 060.00 | 1 104.00 | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | 1 104.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | -10 403.00 | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 352.00 | 25 835.00 | | 33 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 420.00 | 3 305 199.00 | | 3 453 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 132.00 | 3 101 653.00 | | 3 303 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 288.00 | 203 546.00 | | 150 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 533.00 | | 588 046.00 | 2 547 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 162.00 | 892 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 500.00 | 2 795 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 338.00 | 1 646 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 514.00 | | | 256 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 476.00 | | 103 866.00 | 1 564 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 543.00 | | 484 180.00 | 726 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 094.00 | 95 283.00 | 18 937.00 | 1 535 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 882.00 | 12 524.00 | | 237 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 212.00 | 82 760.00 | 18 937.00 | 1 297 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 690.00 | 99 241.00 | | 238 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 405.00 | 99 241.00 | | 260 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 404.00 | 358 404.00 | | 358 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 582.00 | 285 582.00 | | 285 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 988.00 | 219 988.00 | | 219 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 892 561.00 | 892 561.00 | | 892 561.00 |
UX Autres créances clients | 849 452.00 | | | 849 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VB T. V. A. | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
VC Groupe et associés | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 191.00 | 1 831 191.00 | | 1 831 191.00 |
VW T.V.A. | 157 451.00 | 157 451.00 | | 157 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 795.00 | 1 291 795.00 | | 1 291 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 389.00 | 30 561.00 | | 30 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 165.00 | 7 950.00 | | 19 165.00 |
ST Autres comptes | 187 873.00 | 177 342.00 | | 187 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 958.00 | 157 562.00 | | 151 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 151 945.00 | 99 273.00 | | 151 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 502.00 | 44 795.00 | | 44 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 891.00 | 75 356.00 | | 74 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 792.00 | 625 264.00 | | 744 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 541.00 | 117 599.00 | | 87 541.00 |
ZE Dividendes | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 942.00 | 442 126.00 | | 510 942.00 |