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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 571.00 | 297 451.00 | 1 120.00 | 298 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 258.00 | 881 227.00 | 72 031.00 | 953 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 374.00 | 780 903.00 | 46 472.00 | 827 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BF Prêts | 1 492 127.00 | | 1 492 127.00 | 1 492 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 750.00 | 1 959 581.00 | 1 637 169.00 | 3 596 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 871.00 | | 827 871.00 | 827 871.00 |
BZ Autres créances | 227 436.00 | | 227 436.00 | 227 436.00 |
CF Disponibilités | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 878.00 | 21 715.00 | 1 067 163.00 | 1 088 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 628.00 | 1 981 296.00 | 2 704 332.00 | 4 685 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 908 212.00 | 862 000.00 | | 908 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 306.00 | 355 000.00 | | 150 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 518.00 | 1 228 000.00 | | 1 069 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 527.00 | 278 000.00 | | 257 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 527.00 | 278 000.00 | | 257 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 193.00 | 269 000.00 | | 279 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 484.00 | 717 000.00 | | 705 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 811.00 | 76 000.00 | | 24 811.00 |
EA Autres dettes | 367 800.00 | 106 000.00 | | 367 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 287.00 | 1 169 000.00 | | 1 377 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 332.00 | 2 675 000.00 | | 2 704 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 287.00 | | | 1 377 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 314 262.00 | | 3 314 262.00 | 3 314 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 262.00 | | 3 314 262.00 | 3 314 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 195.00 | |
GE Autres charges | | | 60 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 335.00 | 141 000.00 | | 66 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 262.00 | 3 580 000.00 | | 3 314 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 956.00 | 3 225 000.00 | | 3 163 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 306.00 | 355 000.00 | | 150 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 379.00 | | 247 245.00 | 3 660 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 386.00 | | 1 492 127.00 | 91 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 874.00 | | 3 596 750.00 | 310 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 488.00 | | 1 806 052.00 | 219 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 891.00 | | 1 680.00 | 296 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 693.00 | | 243 846.00 | 1 781 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 794.00 | | 1 719.00 | 1 581 794.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 286.00 | | | 129 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 386.00 | 56 195.00 | | 1 903 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 981.00 | 1 470.00 | | 295 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 405.00 | 54 725.00 | | 1 607 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 471.00 | 26 075.00 | 47 019.00 | 278 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 186.00 | 26 075.00 | 47 019.00 | 300 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 169.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 193.00 | 279 193.00 | | 279 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 473.00 | 243 473.00 | | 243 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 103.00 | 156 103.00 | | 156 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 800.00 | 367 800.00 | | 367 800.00 |
UP Prêts | 1 492 127.00 | 1 492 127.00 | | 1 492 127.00 |
UX Autres créances clients | 827 871.00 | 827 871.00 | | 827 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VB T. V. A. | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
VC Groupe et associés | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 381.00 | 2 552 381.00 | | 2 552 381.00 |
VW T.V.A. | 293 182.00 | 293 182.00 | | 293 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 287.00 | 1 377 287.00 | | 1 377 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
ST Autres comptes | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 179.00 | | | 153 179.00 |
YT Sous‐traitance | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568.00 | | | 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 851.00 | | | 679 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
ZE Dividendes | 355 350.00 | | | 355 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 811.00 | | | 428 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |