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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 891.00 | 285 122.00 | 11 768.00 | 296 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 764.00 | 827 755.00 | 59 009.00 | 886 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 706.00 | 722 903.00 | 86 803.00 | 809 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BF Prêts | 1 203 978.00 | | 1 203 978.00 | 1 203 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 610.00 | 1 835 781.00 | 1 369 828.00 | 3 205 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 384.00 | | 805 384.00 | 805 384.00 |
BZ Autres créances | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
CF Disponibilités | 257 034.00 | | 257 034.00 | 257 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 244.00 | 21 714.00 | 1 139 529.00 | 1 161 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 854.00 | 1 857 495.00 | 2 509 358.00 | 4 366 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 258.00 | 595 662.00 | | 687 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 318.00 | 91 596.00 | | 174 318.00 |
DL TOTAL (I) | 872 577.00 | 698 258.00 | | 872 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 857.00 | 263 126.00 | | 255 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 857.00 | 263 126.00 | | 255 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 813.00 | 532 498.00 | | 294 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 125.00 | 806 056.00 | | 690 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 8 645.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 394 306.00 | 256 080.00 | | 394 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 925.00 | 1 603 279.00 | | 1 380 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 358.00 | 2 564 664.00 | | 2 509 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399 978.00 | | 3 399 978.00 | 3 399 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 978.00 | | 3 399 978.00 | 3 399 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 755.00 | |
GE Autres charges | | | 109 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 3 849.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | 3 849.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 306.00 | -19 931.00 | | 34 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 029.00 | 3 744 393.00 | | 3 434 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 711.00 | 3 652 797.00 | | 3 259 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 318.00 | 91 596.00 | | 174 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 417.00 | | 44 784.00 | 1 993 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 617 250.00 | 1 157 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 617 250.00 | 1 157 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 417.00 | | 44 784.00 | 1 993 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 032.00 | 88 340.00 | 25 591.00 | 1 773 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 032.00 | 88 340.00 | 25 591.00 | 1 773 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 813.00 | 294 813.00 | | 294 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 604.00 | 324 604.00 | | 324 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 253.00 | 182 253.00 | | 182 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 680.00 | 361 680.00 | | 361 680.00 |
UP Prêts | 1 203 978.00 | 1 203 978.00 | | 1 203 978.00 |
UX Autres créances clients | 805 385.00 | 805 385.00 | | 805 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VB T. V. A. | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VI Groupe et associés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 058.00 | 2 057 349.00 | 27 709.00 | 2 085 058.00 |
VW T.V.A. | 169 858.00 | 169 858.00 | | 169 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 925.00 | 1 380 925.00 | | 1 380 925.00 |