| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 891.00 | 271 663.00 | 25 227.00 | 296 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 284.00 | 796 469.00 | 84 814.00 | 881 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 554.00 | 704 899.00 | 91 655.00 | 796 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BF Prêts | 630 151.00 | | 630 151.00 | 630 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 569.00 | 1 773 032.00 | 850 537.00 | 2 623 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 804.00 | | 1 272 804.00 | 1 272 804.00 |
BZ Autres créances | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 235 676.00 | | 235 676.00 | 235 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 841.00 | 21 714.00 | 1 714 126.00 | 1 735 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 410.00 | 1 794 747.00 | 2 564 663.00 | 4 359 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 662.00 | 334 638.00 | | 595 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 596.00 | 261 024.00 | | 91 596.00 |
DL TOTAL (I) | 698 258.00 | 606 662.00 | | 698 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 125.00 | 342 150.00 | | 263 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 125.00 | 342 150.00 | | 263 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 498.00 | 337 881.00 | | 532 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 056.00 | 734 629.00 | | 806 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 644.00 | 10 102.00 | | 8 644.00 |
EA Autres dettes | 256 080.00 | 240 000.00 | | 256 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 279.00 | 1 323 311.00 | | 1 603 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 663.00 | 2 272 123.00 | | 2 564 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 700.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 638 216.00 | | 3 638 216.00 | 3 638 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 216.00 | | 3 638 216.00 | 3 638 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 988.00 | |
GE Autres charges | | | 122 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 931.00 | 19 846.00 | | -19 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 393.00 | 3 361 694.00 | | 3 744 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 796.00 | 3 100 669.00 | | 3 652 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 596.00 | 261 024.00 | | 91 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 616.00 | | 232 757.00 | 2 598 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 512.00 | 630 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 805.00 | 2 623 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 293.00 | 1 696 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 841.00 | | 28 049.00 | 268 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 071.00 | | 73 748.00 | 1 643 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 703.00 | | 130 959.00 | 686 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 728.00 | 87 303.00 | | 1 685 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 099.00 | 13 564.00 | | 258 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 629.00 | 73 738.00 | | 1 427 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 150.00 | 20 925.00 | 99 949.00 | 342 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 864.00 | 20 925.00 | 99 949.00 | 363 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 488.00 | 99 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 498.00 | 532 498.00 | | 532 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 688.00 | 315 688.00 | | 315 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 227.00 | 200 227.00 | | 200 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 080.00 | 256 080.00 | | 256 080.00 |
UP Prêts | 630 151.00 | 630 151.00 | | 630 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 804.00 | 1 272 804.00 | | 1 272 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VB T. V. A. | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VC Groupe et associés | 108 177.00 | 108 177.00 | | 108 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 785.00 | 2 107 785.00 | | 2 107 785.00 |
VW T.V.A. | 290 141.00 | 290 141.00 | | 290 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 279.00 | 1 603 279.00 | | 1 603 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 169.00 | 34 227.00 | | 37 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 798.00 | 22 401.00 | | 20 798.00 |
ST Autres comptes | 217 819.00 | 205 022.00 | | 217 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 295.00 | 155 479.00 | | 152 295.00 |
YT Sous‐traitance | 106 743.00 | 100 186.00 | | 106 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 352.00 | 2 266.00 | | 1 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 497.00 | -63 221.00 | | 16 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 666.00 | -28 993.00 | | 53 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 759.00 | 605 521.00 | | 706 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 421.00 | 76 582.00 | | 81 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 009.00 | 485 357.00 | | 499 009.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |