| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 253.00 | 11 041.00 | 212.00 | 11 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
AN Terrains | 198 177.00 | 103 395.00 | 94 782.00 | 198 177.00 |
AP Constructions | 4 560 410.00 | 2 035 269.00 | 2 525 141.00 | 4 560 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 947 428.00 | 1 824 463.00 | 3 122 965.00 | 4 947 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 697.00 | 492 873.00 | 234 825.00 | 727 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 064 102.00 | 4 467 041.00 | 6 597 062.00 | 11 064 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
BP En cours de production de services | 236 037.00 | | 236 037.00 | 236 037.00 |
BT Marchandises | 220 034.00 | | 220 034.00 | 220 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 175.00 | 649 164.00 | 1 933 011.00 | 2 582 175.00 |
BZ Autres créances | 139 202.00 | | 139 202.00 | 139 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 710 617.00 | 192 053.00 | 3 518 564.00 | 3 710 617.00 |
CF Disponibilités | 758 453.00 | | 758 453.00 | 758 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762 292.00 | 841 217.00 | 6 921 076.00 | 7 762 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 826 395.00 | 5 308 257.00 | 13 518 137.00 | 18 826 395.00 |
CU Autres participations | 608 794.00 | | 608 794.00 | 608 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 239.00 | | | 958 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 1 357 111.00 | | | 1 357 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 752.00 | | | 750 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DK Provisions réglementées | 2 437 505.00 | | | 2 437 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 753.00 | | | 5 633 753.00 |
DP Provisions pour risques | 1 629 864.00 | | | 1 629 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 629 864.00 | | | 1 629 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510 526.00 | | | 4 510 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 303.00 | | | 111 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 749.00 | | | 1 464 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
EA Autres dettes | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 521.00 | | | 6 254 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 518 137.00 | | | 13 518 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 367.00 | | | 2 234 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 933 551.00 | | 4 933 551.00 | 4 933 551.00 |
FD Production vendue biens | 890 759.00 | | 890 759.00 | 890 759.00 |
FG Production vendue services | 172 454.00 | | 172 454.00 | 172 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 996 763.00 | | 5 996 763.00 | 5 996 763.00 |
FM Production stockée | | | 82 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | 541 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 429 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 643.00 | | | 335 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 918.00 | | | 7 689 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 166.00 | | | 6 939 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 752.00 | | | 750 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 408 716.00 | | 773 976.00 | 10 408 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 616 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 080.00 | 43 510.00 | 11 064 101.00 | 75 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 080.00 | 43 500.00 | 10 433 712.00 | 75 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | 405.00 | 13 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 778 731.00 | | 773 561.00 | 9 778 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 593.00 | | 10.00 | 616 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 244.00 | 428 296.00 | 43 500.00 | 4 082 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | 193.00 | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071 396.00 | 428 103.00 | 43 500.00 | 4 071 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 458 672.00 | | 21 167.00 | 2 458 672.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545 333.00 | 175 431.00 | 90 900.00 | 1 545 333.00 |
6T Sur comptes clients | 764 783.00 | 547 069.00 | 662 688.00 | 764 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 321.00 | 192 053.00 | 70 321.00 | 70 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 104.00 | 739 122.00 | 733 009.00 | 835 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 839 109.00 | 914 553.00 | 845 076.00 | 4 839 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717 500.00 | 753 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 053.00 | 70 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 21 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 749.00 | 1 464 749.00 | | 1 464 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 716.00 | | | 2 381 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 459.00 | | | 200 459.00 |
VB T. V. A. | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 506 624.00 | 597 774.00 | 2 110 644.00 | 4 506 624.00 |
VI Groupe et associés | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
VP Divers | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 849.00 | 2 760 601.00 | 248.00 | 2 760 849.00 |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 217.00 | 2 234 367.00 | 2 110 644.00 | 6 143 217.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |