| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 184.00 | 14 966.00 | 219.00 | 15 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
AN Terrains | 205 789.00 | 108 593.00 | 97 196.00 | 205 789.00 |
AP Constructions | 4 588 156.00 | 2 452 797.00 | 2 135 359.00 | 4 588 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148 731.00 | 2 108 536.00 | 3 040 195.00 | 5 148 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 032.00 | 755 611.00 | 270 421.00 | 1 026 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 748 925.00 | 5 440 503.00 | 6 308 422.00 | 11 748 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 538.00 | | 72 538.00 | 72 538.00 |
BP En cours de production de services | 213 659.00 | | 213 659.00 | 213 659.00 |
BT Marchandises | 162 285.00 | | 162 285.00 | 162 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 023.00 | 373 015.00 | 1 979 007.00 | 2 352 023.00 |
BZ Autres créances | 406 993.00 | | 406 993.00 | 406 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 166 154.00 | 107 651.00 | 4 058 503.00 | 4 166 154.00 |
CF Disponibilités | 850 775.00 | | 850 775.00 | 850 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 293 280.00 | 480 666.00 | 7 812 614.00 | 8 293 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 042 205.00 | 5 921 168.00 | 14 121 036.00 | 20 042 205.00 |
CU Autres participations | 728 804.00 | | 728 804.00 | 728 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 1 507 998.00 | | | 1 507 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 726.00 | | | 613 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DK Provisions réglementées | 2 403 172.00 | | | 2 403 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 654 493.00 | | | 6 654 493.00 |
DP Provisions pour risques | 2 189 996.00 | | | 2 189 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 189 996.00 | | | 2 189 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 702 266.00 | | | 3 702 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 203.00 | | | 127 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 374.00 | | | 1 126 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 090.00 | | | 247 090.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 547.00 | | | 5 276 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 121 036.00 | | | 14 121 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 344.00 | | | 5 149 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 890 163.00 | | 4 890 163.00 | 4 890 163.00 |
FD Production vendue biens | 890 443.00 | | 890 443.00 | 890 443.00 |
FG Production vendue services | 220 480.00 | | 220 480.00 | 220 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 001 086.00 | | 6 001 086.00 | 6 001 086.00 |
FM Production stockée | | | -56 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 387 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 255.00 | |
GE Autres charges | | | 77 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 147.00 | | | 377 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 971 141.00 | | | 6 971 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 415.00 | | | 6 357 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 726.00 | | | 613 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 606 026.00 | | 150 099.00 | 11 606 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 201.00 | 11 748 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 201.00 | 10 993 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 493.00 | | 236.00 | 17 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 851 931.00 | | 148 778.00 | 10 851 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 603.00 | | 1 086.00 | 736 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934 896.00 | 505 606.00 | | 4 934 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 123.00 | 2 842.00 | | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922 773.00 | 502 764.00 | | 4 922 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 437 505.00 | -17 032.00 | 17 301.00 | 2 437 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 893 741.00 | 300 255.00 | 4 000.00 | 1 893 741.00 |
6T Sur comptes clients | 649 164.00 | 333 091.00 | 398 953.00 | 649 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 053.00 | -66 916.00 | 17 487.00 | 192 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 217.00 | 266 175.00 | 416 440.00 | 841 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 172 462.00 | 549 399.00 | 437 740.00 | 5 172 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 346.00 | 402 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 651.00 | 17 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 374.00 | 1 126 374.00 | | 1 126 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 180.00 | 136 180.00 | | 136 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 647.00 | 2 258 647.00 | | 2 258 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
VB T. V. A. | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702 266.00 | 3 702 266.00 | | 3 702 266.00 |
VI Groupe et associés | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 311.00 | 312 311.00 | | 312 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 130.00 | 2 826 875.00 | 1 255.00 | 2 828 130.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 344.00 | 5 149 344.00 | | 5 149 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
ST Autres comptes | 460 218.00 | | | 460 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
YT Sous‐traitance | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 993.00 | | | 313 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 576.00 | | | 330 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 597.00 | | | 565 597.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |