| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 810.00 | 24 194.00 | 4 616.00 | 28 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
AN Terrains | 253 862.00 | 117 010.00 | 136 852.00 | 253 862.00 |
AP Constructions | 5 393 922.00 | 3 256 764.00 | 2 137 157.00 | 5 393 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515 401.00 | 3 753 431.00 | 1 761 970.00 | 5 515 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 820.00 | 903 803.00 | 147 017.00 | 1 050 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 982 740.00 | 8 055 202.00 | 4 927 538.00 | 12 982 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
BP En cours de production de services | 223 010.00 | | 223 010.00 | 223 010.00 |
BT Marchandises | 193 820.00 | | 193 820.00 | 193 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 883.00 | 591 273.00 | 1 878 611.00 | 2 469 883.00 |
BZ Autres créances | 1 382 490.00 | | 1 382 490.00 | 1 382 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 560 343.00 | 500 447.00 | 4 059 897.00 | 4 560 343.00 |
CF Disponibilités | 1 319 929.00 | | 1 319 929.00 | 1 319 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 283 525.00 | 1 091 719.00 | 9 191 806.00 | 10 283 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 266 265.00 | 9 146 921.00 | 14 119 344.00 | 23 266 265.00 |
CU Autres participations | 728 354.00 | | 728 354.00 | 728 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 695.00 | | | 171 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 2 011 481.00 | | | 2 011 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 721.00 | | | 1 508 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DK Provisions réglementées | 1 225 833.00 | | | 1 225 833.00 |
DL TOTAL (I) | 6 950 405.00 | | | 6 950 405.00 |
DP Provisions pour risques | 2 463 730.00 | | | 2 463 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 463 730.00 | | | 2 463 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 568.00 | | | 2 431 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 313.00 | | | 1 209 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 768.00 | | | 404 768.00 |
EA Autres dettes | 479 525.00 | | | 479 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 209.00 | | | 4 705 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 119 344.00 | | | 14 119 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 636 155.00 | | | 4 636 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 090 610.00 | | 5 090 610.00 | 5 090 610.00 |
FD Production vendue biens | 1 019 945.00 | | 1 019 945.00 | 1 019 945.00 |
FG Production vendue services | 190 564.00 | | 190 564.00 | 190 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 119.00 | | 6 301 119.00 | 6 301 119.00 |
FM Production stockée | | | -49 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 348 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 740 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 100.00 | | | 147 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 130.00 | | | 152 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 028.00 | | | 141 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 081.00 | | | 490 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 975.00 | | | 8 925 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 254.00 | | | 7 417 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 721.00 | | | 1 508 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 926 544.00 | | 71 237.00 | 12 926 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 041.00 | 12 982 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 041.00 | 12 214 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 316.00 | | 4 039.00 | 27 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 161 848.00 | | 67 198.00 | 12 161 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 381.00 | | | 737 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 514 655.00 | 550 938.00 | 10 390.00 | 7 514 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 114.00 | 3 080.00 | | 21 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 493 541.00 | 547 857.00 | 10 390.00 | 7 493 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 372 933.00 | | 147 100.00 | 1 372 933.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 619 357.00 | 387 352.00 | 542 979.00 | 2 619 357.00 |
6T Sur comptes clients | 559 301.00 | 556 259.00 | 524 288.00 | 559 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 740 615.00 | 500 447.00 | 740 615.00 | 740 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 916.00 | 1 056 706.00 | 1 264 903.00 | 1 299 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 292 207.00 | 1 444 058.00 | 1 954 982.00 | 5 292 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936 259.00 | 1 067 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 446.00 | 740 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 352.00 | 147 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 313.00 | 1 209 313.00 | | 1 209 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 445.00 | 288 445.00 | | 288 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 525.00 | 479 525.00 | | 479 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 750.00 | 2 342 750.00 | | 2 342 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 133.00 | 127 133.00 | | 127 133.00 |
VB T. V. A. | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 229.00 | 2 430 229.00 | | 2 430 229.00 |
VI Groupe et associés | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 255.00 | 213 196.00 | 1 076 059.00 | 1 289 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 716.00 | 2 821 402.00 | 1 077 314.00 | 3 898 716.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 155.00 | 4 636 155.00 | | 4 636 155.00 |