| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 839.00 | 15 277.00 | 1 562.00 | 16 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
AN Terrains | 243 176.00 | 108 715.00 | 134 460.00 | 243 176.00 |
AP Constructions | 4 596 814.00 | 2 598 272.00 | 1 998 542.00 | 4 596 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 191 182.00 | 2 230 963.00 | 2 960 219.00 | 5 191 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 211.00 | 851 165.00 | 201 046.00 | 1 052 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 336 454.00 | 5 804 392.00 | 6 532 062.00 | 12 336 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
BP En cours de production de services | 227 446.00 | | 227 446.00 | 227 446.00 |
BT Marchandises | 230 267.00 | | 230 267.00 | 230 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 167.00 | 266 522.00 | 1 527 645.00 | 1 794 167.00 |
BZ Autres créances | 616 380.00 | | 616 380.00 | 616 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 249 271.00 | 352 765.00 | 3 896 505.00 | 4 249 271.00 |
CF Disponibilités | 543 495.00 | | 543 495.00 | 543 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 375.00 | 619 287.00 | 7 206 088.00 | 7 825 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 161 830.00 | 6 423 680.00 | 13 738 150.00 | 20 161 830.00 |
CU Autres participations | 728 804.00 | | 728 804.00 | 728 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 510.00 | | | 126 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 1 885 038.00 | | | 1 885 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 265.00 | | | -92 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DK Provisions réglementées | 2 386 222.00 | | | 2 386 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 339 003.00 | | | 6 339 003.00 |
DP Provisions pour risques | 2 346 611.00 | | | 2 346 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 346 611.00 | | | 2 346 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359 907.00 | | | 3 359 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 143.00 | | | 948 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 300.00 | | | 223 300.00 |
EA Autres dettes | 206 320.00 | | | 206 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052 536.00 | | | 5 052 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 738 150.00 | | | 13 738 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 794.00 | | | 2 346 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089 052.00 | | 3 089 052.00 | 3 089 052.00 |
FD Production vendue biens | 946 098.00 | | 946 098.00 | 946 098.00 |
FG Production vendue services | 203 682.00 | | 203 682.00 | 203 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 832.00 | | 4 238 832.00 | 4 238 832.00 |
FM Production stockée | | | 81 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534 832.00 | |
GE Autres charges | | | 25 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 282.00 | | | 362 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 707.00 | | | 375 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 973.00 | | | 325 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 588.00 | | | 5 651 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 853.00 | | | 5 743 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 265.00 | | | -92 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 748 925.00 | | 664 115.00 | 11 748 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 586.00 | 12 336 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 586.00 | 11 579 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 729.00 | | 1 654.00 | 17 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 993 508.00 | | 662 461.00 | 10 993 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 688.00 | | | 737 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440 503.00 | 439 751.00 | 75 861.00 | 5 440 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 966.00 | 311.00 | | 14 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425 537.00 | 439 440.00 | 75 861.00 | 5 425 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 403 172.00 | | 16 950.00 | 2 403 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 189 996.00 | 574 832.00 | 418 218.00 | 2 189 996.00 |
6T Sur comptes clients | 373 015.00 | 239 811.00 | 346 305.00 | 373 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 651.00 | 352 765.00 | 107 651.00 | 107 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 666.00 | 592 577.00 | 453 955.00 | 480 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 073 834.00 | 1 167 409.00 | 889 123.00 | 5 073 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774 643.00 | 419 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 352 765.00 | 107 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 362 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 143.00 | 948 143.00 | | 948 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 300.00 | 223 300.00 | | 223 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 320.00 | 206 320.00 | | 206 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 057.00 | 1 720 057.00 | | 1 720 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
VB T. V. A. | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 357 973.00 | 726 991.00 | 2 095 833.00 | 3 357 973.00 |
VI Groupe et associés | 117 339.00 | 117 339.00 | | 117 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 996.00 | | | 414 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 077.00 | | | 757 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 319.00 | 433 319.00 | | 433 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 072.00 | 124 072.00 | | 124 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 107.00 | 2 382 741.00 | 75 366.00 | 2 458 107.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 775.00 | 2 346 794.00 | 2 095 833.00 | 4 977 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
ST Autres comptes | 428 639.00 | | | 428 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
YT Sous‐traitance | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 949.00 | | | 279 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 733.00 | | | 291 733.00 |
ZE Dividendes | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 052.00 | | | 545 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |