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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 657.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
AN Terrains | | | 130 848.00 | |
AP Constructions | | | 2 371 794.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 015 121.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 163 832.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 425 178.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 113 919.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 191 738.00 | |
BT Marchandises | | | 274 872.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 753 277.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 460 297.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 983 565.00 | |
CF Disponibilités | | | 694 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 513 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 938 790.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 728 354.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 510.00 | 126 510.00 | | 126 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 1 362 770.00 | 1 582 272.00 | | 1 362 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 696.00 | -8 303.00 | | 903 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 486.00 | 1 760.00 | | 1 486.00 |
DK Provisions réglementées | 2 386 222.00 | 2 386 222.00 | | 2 386 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 812 148.00 | 6 119 926.00 | | 6 812 148.00 |
DP Provisions pour risques | 2 619 358.00 | 2 253 989.00 | | 2 619 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 619 358.00 | 2 253 989.00 | | 2 619 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055 769.00 | 3 147 234.00 | | 3 055 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 199.00 | 95 314.00 | | 110 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 161.00 | 83 043.00 | | 28 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 929.00 | 768 364.00 | | 1 165 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 422.00 | 99 860.00 | | 392 422.00 |
EA Autres dettes | 738 853.00 | 149 741.00 | | 738 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 952.00 | 15 918.00 | | 15 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 285.00 | 4 359 473.00 | | 5 507 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 938 790.00 | 12 733 388.00 | | 14 938 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 479 124.00 | 1 726 008.00 | | 5 479 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 709 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 076 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 785 938.00 | |
FM Production stockée | | | 53 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 148 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 255 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 13 292.00 | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274.00 | 5 941.00 | | 1 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 59 233.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 733.00 | 18 592.00 | | 23 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 203.00 | 19 591.00 | | 26 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 999.00 | 39 642.00 | | -23 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 739.00 | -6 000.00 | | 268 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 128.00 | 6 463 289.00 | | 7 899 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 432.00 | 6 471 591.00 | | 6 995 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 696.00 | -8 303.00 | | 903 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 319 774.00 | | 664 401.00 | 12 319 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 631.00 | 12 926 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 631.00 | 12 161 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 555 680.00 | | 663 799.00 | 11 555 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 779.00 | | 602.00 | 736 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123 907.00 | 411 897.00 | 34 438.00 | 6 123 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 918.00 | 3 196.00 | | 17 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 105 989.00 | 408 701.00 | 34 438.00 | 6 105 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 386 222.00 | | | 2 386 222.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 253 989.00 | 365 369.00 | | 2 253 989.00 |
6T Sur comptes clients | 329 996.00 | 497 340.00 | 268 036.00 | 329 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 255 675.00 | 740 615.00 | 1 255 675.00 | 1 255 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585 671.00 | 1 237 955.00 | 1 523 711.00 | 1 585 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225 882.00 | 1 603 324.00 | 1 523 711.00 | 6 225 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862 709.00 | 268 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 740 615.00 | 1 255 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 929.00 | 1 165 929.00 | | 1 165 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 139.00 | 262 139.00 | | 262 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 853.00 | 738 853.00 | | 738 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 521.00 | 1 923 521.00 | | 1 923 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 057.00 | 389 057.00 | | 389 057.00 |
VB T. V. A. | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 942.00 | 697 942.00 | | 697 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357 827.00 | 1 696.00 | 2 143 881.00 | 2 357 827.00 |
VI Groupe et associés | 109 491.00 | 109 491.00 | | 109 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 778.00 | 1 386 778.00 | | 1 386 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 948.00 | 3 808 693.00 | 1 255.00 | 3 809 948.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 124.00 | 3 122 993.00 | 2 143 881.00 | 5 479 124.00 |