| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 771.00 | 17 918.00 | 6 853.00 | 24 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
AN Terrains | 243 176.00 | 111 451.00 | 131 725.00 | 243 176.00 |
AP Constructions | 5 118 916.00 | 2 808 788.00 | 2 310 128.00 | 5 118 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212 464.00 | 2 352 489.00 | 2 859 976.00 | 5 212 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 123.00 | 833 261.00 | 147 862.00 | 981 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 319 774.00 | 6 123 907.00 | 6 195 867.00 | 12 319 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
BP En cours de production de services | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
BT Marchandises | 220 261.00 | | 220 261.00 | 220 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 496.00 | 329 996.00 | 1 560 499.00 | 1 890 496.00 |
BZ Autres créances | 299 071.00 | | 299 071.00 | 299 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 671 885.00 | 1 255 675.00 | 3 416 209.00 | 4 671 885.00 |
CF Disponibilités | 722 548.00 | | 722 548.00 | 722 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 123 193.00 | 1 585 671.00 | 6 537 521.00 | 8 123 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 442 967.00 | 7 709 578.00 | 12 733 388.00 | 20 442 967.00 |
CU Autres participations | 727 854.00 | | 727 854.00 | 727 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 510.00 | | | 126 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 1 582 272.00 | | | 1 582 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 303.00 | | | -8 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DK Provisions réglementées | 2 386 222.00 | | | 2 386 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 119 926.00 | | | 6 119 926.00 |
DP Provisions pour risques | 2 253 989.00 | | | 2 253 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 253 989.00 | | | 2 253 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 234.00 | | | 3 147 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 043.00 | | | 83 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 364.00 | | | 768 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
EA Autres dettes | 149 741.00 | | | 149 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 473.00 | | | 4 359 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 733 388.00 | | | 12 733 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 008.00 | | | 1 726 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 408 850.00 | | 4 408 850.00 | 4 408 850.00 |
FD Production vendue biens | 943 722.00 | | 943 722.00 | 943 722.00 |
FG Production vendue services | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 528 428.00 | | 5 528 428.00 | 5 528 428.00 |
FM Production stockée | | | -44 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 865 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 978.00 | |
GE Autres charges | | | 18 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 255 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 347.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 289.00 | | | 6 463 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471 591.00 | | | 6 471 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 303.00 | | | -8 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 336 454.00 | | 622 598.00 | 12 336 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 736 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 278.00 | 12 319 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 328.00 | 11 555 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 383.00 | | 7 933.00 | 19 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 579 383.00 | | 614 625.00 | 11 579 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 688.00 | | 41.00 | 737 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804 392.00 | 412 194.00 | 92 680.00 | 5 804 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 277.00 | 2 642.00 | | 15 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789 116.00 | 409 553.00 | 92 680.00 | 5 789 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 386 222.00 | | | 2 386 222.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 346 611.00 | 57 978.00 | 150 600.00 | 2 346 611.00 |
6T Sur comptes clients | 266 522.00 | 294 302.00 | 230 828.00 | 266 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 765.00 | 1 255 675.00 | 352 765.00 | 352 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 287.00 | 1 549 977.00 | 583 593.00 | 619 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352 120.00 | 1 607 955.00 | 734 193.00 | 5 352 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 280.00 | 341 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 255 675.00 | 352 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 364.00 | 768 364.00 | | 768 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 741.00 | 149 741.00 | | 149 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 278.00 | 1 491 278.00 | | 1 491 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 217.00 | 399 217.00 | | 399 217.00 |
VB T. V. A. | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 140 310.00 | 589 888.00 | 2 001 019.00 | 3 140 310.00 |
VI Groupe et associés | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 204.00 | | | 210 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 577.00 | | | 450 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 900.00 | 241 900.00 | | 241 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 368.00 | 2 224 113.00 | 1 255.00 | 2 225 368.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 431.00 | 1 726 008.00 | 2 001 019.00 | 4 276 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
ST Autres comptes | 402 591.00 | | | 402 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
YT Sous‐traitance | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 305.00 | | | 345 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 286.00 | | | 336 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 319.00 | | | 560 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |