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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 948.00 | 12 123.00 | 2 825.00 | 14 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
AN Terrains | 205 789.00 | 105 857.00 | 99 932.00 | 205 789.00 |
AP Constructions | 4 560 410.00 | 2 252 763.00 | 2 307 647.00 | 4 560 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070 889.00 | 1 949 568.00 | 3 121 321.00 | 5 070 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 843.00 | 614 584.00 | 400 259.00 | 1 014 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 606 026.00 | 4 934 896.00 | 6 671 130.00 | 11 606 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
BP En cours de production de services | 207 838.00 | | 207 838.00 | 207 838.00 |
BT Marchandises | 224 829.00 | | 224 829.00 | 224 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 187.00 | 438 877.00 | 1 856 310.00 | 2 295 187.00 |
BZ Autres créances | 339 697.00 | | 339 697.00 | 339 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 639 173.00 | 17 487.00 | 3 621 687.00 | 3 639 173.00 |
CF Disponibilités | 627 892.00 | | 627 892.00 | 627 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 439 543.00 | 456 364.00 | 6 983 180.00 | 7 439 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 045 570.00 | 5 391 260.00 | 13 654 310.00 | 19 045 570.00 |
CU Autres participations | 728 804.00 | | 728 804.00 | 728 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 239.00 | | | 958 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 2 003 864.00 | | | 2 003 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 796.00 | | | 648 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DK Provisions réglementées | 2 420 473.00 | | | 2 420 473.00 |
DL TOTAL (I) | 6 161 242.00 | | | 6 161 242.00 |
DP Provisions pour risques | 1 893 741.00 | | | 1 893 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 893 741.00 | | | 1 893 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 302 656.00 | | | 4 302 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 639.00 | | | 775 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 612.00 | | | 316 612.00 |
EA Autres dettes | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 599 327.00 | | | 5 599 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 654 310.00 | | | 13 654 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 714.00 | | | 1 816 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 168 177.00 | | 4 168 177.00 | 4 168 177.00 |
FD Production vendue biens | 951 197.00 | | 951 197.00 | 951 197.00 |
FG Production vendue services | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 913.00 | | 5 231 913.00 | 5 231 913.00 |
FM Production stockée | | | -23 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 577.00 | |
GE Autres charges | | | 12 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 232.00 | | | -15 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 326.00 | | | 357 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 675.00 | | | 6 564 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 880.00 | | | 5 915 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 796.00 | | | 648 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 064 103.00 | | 559 924.00 | 11 064 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 11 606 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 10 851 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 797.00 | | 3 696.00 | 13 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 433 713.00 | | 436 219.00 | 10 433 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 593.00 | | 120 010.00 | 616 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467 041.00 | 485 856.00 | 18 000.00 | 4 467 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 041.00 | 1 082.00 | | 11 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456 000.00 | 484 773.00 | 18 000.00 | 4 456 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 437 505.00 | | 17 032.00 | 2 437 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 629 864.00 | 298 577.00 | 34 700.00 | 1 629 864.00 |
6T Sur comptes clients | 649 164.00 | 329 168.00 | 539 454.00 | 649 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 053.00 | 17 487.00 | 192 053.00 | 192 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 217.00 | 346 654.00 | 731 507.00 | 841 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 908 585.00 | 645 231.00 | 783 239.00 | 4 908 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 745.00 | 627 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 487.00 | 17 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 639.00 | 775 639.00 | | 775 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 213.00 | 177 213.00 | | 177 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 630.00 | | | 2 132 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 557.00 | | | 162 557.00 |
VB T. V. A. | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 302 656.00 | 651 527.00 | 2 330 087.00 | 4 302 656.00 |
VI Groupe et associés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 982.00 | | | 366 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 185.00 | | | 655 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
VP Divers | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 487.00 | | | 220 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 686.00 | 2 680 438.00 | 248.00 | 2 680 686.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 843.00 | 1 816 714.00 | 2 330 087.00 | 5 467 843.00 |