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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 155.00 | 3 855.00 | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 699.00 | 12 726.00 | 122 973.00 | 135 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 197.00 | 12 881.00 | 139 315.00 | 152 197.00 |
BT Marchandises | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
BZ Autres créances | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CF Disponibilités | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 832.00 | | 194 832.00 | 194 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 028.00 | 12 881.00 | 334 147.00 | 347 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 437.00 | | | -123 437.00 |
DL TOTAL (I) | -72 424.00 | | | -72 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 291.00 | | | 127 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
EA Autres dettes | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 571.00 | | | 406 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 147.00 | | | 334 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 742.00 | | | 303 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 074.00 | | 1 038 074.00 | 1 038 074.00 |
FG Production vendue services | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 661.00 | | 1 061 661.00 | 1 061 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 396.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 944.00 | | | -86 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 333.00 | | | 1 073 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 771.00 | | | 1 196 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 437.00 | | | -123 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 072.00 | | 140 256.00 | 167 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 132.00 | 152 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 132.00 | 135 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 328.00 | | 126 503.00 | 164 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 9 744.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 151.00 | 19 396.00 | 92 666.00 | 86 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 151.00 | 19 241.00 | 92 666.00 | 86 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 414.00 | 140 414.00 | | 140 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
UX Autres créances clients | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 217.00 | 24 388.00 | 75 782.00 | 127 217.00 |
VI Groupe et associés | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 226.00 | 135 738.00 | 12 488.00 | 148 226.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 571.00 | 303 742.00 | 75 782.00 | 406 571.00 |