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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 2 818.00 | 2 972.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 177.00 | 39 355.00 | 119 823.00 | 159 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 461.00 | 42 173.00 | 133 288.00 | 175 461.00 |
BT Marchandises | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 344.00 | | 151 344.00 | 151 344.00 |
BZ Autres créances | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CF Disponibilités | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 877.00 | | 249 877.00 | 249 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 338.00 | 42 173.00 | 383 165.00 | 425 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
EA Autres dettes | 219 716.00 | | | 219 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 087.00 | | | 352 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 165.00 | | | 383 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 092.00 | | | 344 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 361.00 | | 1 250 361.00 | 1 250 361.00 |
FG Production vendue services | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 120.00 | | 1 294 120.00 | 1 294 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 557.00 | | | 1 374 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 652.00 | | | 1 373 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905.00 | | | 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 178.00 | | 18 284.00 | 157 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 144.00 | | 18 034.00 | 141 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244.00 | | 250.00 | 10 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 540.00 | 15 633.00 | | 26 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 358.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 080.00 | 14 275.00 | | 25 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 716.00 | 219 716.00 | | 219 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
UX Autres créances clients | 151 344.00 | | | 151 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 964.00 | 4 969.00 | 7 995.00 | 12 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 833.00 | 205 339.00 | 10 494.00 | 215 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 087.00 | 344 092.00 | 7 995.00 | 352 087.00 |