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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 1 460.00 | 4 330.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 144.00 | 25 080.00 | 116 064.00 | 141 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 178.00 | 26 540.00 | 130 637.00 | 157 178.00 |
BT Marchandises | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 333.00 | | 128 333.00 | 128 333.00 |
BZ Autres créances | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CF Disponibilités | 78 251.00 | | 78 251.00 | 78 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 730.00 | | 290 730.00 | 290 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 907.00 | 26 540.00 | 421 367.00 | 447 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -80 809.00 | | | -80 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 597.00 | | | 102 597.00 |
DL TOTAL (I) | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 346.00 | | | 107 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
EA Autres dettes | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 194.00 | | | 391 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 367.00 | | | 421 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 546.00 | | | 390 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 653.00 | | 1 250 653.00 | 1 250 653.00 |
FG Production vendue services | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 103.00 | | 1 285 103.00 | 1 285 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 881.00 | | | 121 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 771.00 | | | 121 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 366.00 | | | 1 426 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 769.00 | | | 1 323 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 597.00 | | | 102 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 197.00 | | 7 725.00 | 152 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 10 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 157 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | 1 780.00 | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 699.00 | | 5 445.00 | 135 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 488.00 | | 500.00 | 12 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 881.00 | 13 659.00 | | 12 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 1 305.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | 12 354.00 | | 12 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 700.00 | 169 700.00 | | 169 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 022.00 | | | 127 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 552.00 | 188 308.00 | 10 244.00 | 198 552.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 194.00 | 391 194.00 | | 391 194.00 |