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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 616.00 | 6 488.00 | 2 128.00 | 8 616.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 58.00 | 515.00 | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 564.00 | 112 420.00 | 131 144.00 | 243 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
AX Avances et acomptes | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 215.00 | 118 965.00 | 253 250.00 | 372 215.00 |
BT Marchandises | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 622.00 | | 189 622.00 | 189 622.00 |
BZ Autres créances | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
CF Disponibilités | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 915.00 | | 404 915.00 | 404 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 130.00 | 118 965.00 | 658 165.00 | 777 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 622.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 316.00 | 22 694.00 | | 22 316.00 |
DH Report à nouveau | -37 705.00 | -57 676.00 | | -37 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 046.00 | 19 971.00 | | 42 046.00 |
DL TOTAL (I) | 57 420.00 | -6 626.00 | | 57 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 764.00 | 100 492.00 | | 200 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 694.00 | 84 025.00 | | 74 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 654.00 | 69 310.00 | | 77 654.00 |
EA Autres dettes | 247 633.00 | 314 526.00 | | 247 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 745.00 | 568 353.00 | | 600 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 165.00 | 561 727.00 | | 658 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 355.00 | 568 353.00 | | 433 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 64.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 760.00 | | 201 080.00 | 225 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 625.00 | 372 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 625.00 | 252 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | 101 965.00 | 6 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 615.00 | | 98 065.00 | 208 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | 1 050.00 | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 343.00 | 25 390.00 | 2 769.00 | 96 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 408.00 | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 263.00 | 24 983.00 | 2 769.00 | 90 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 633.00 | 247 633.00 | | 247 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UX Autres créances clients | 189 622.00 | 189 622.00 | | 189 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 683.00 | 33 293.00 | 167 390.00 | 200 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 182.00 | 296 182.00 | | 296 182.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 745.00 | 433 355.00 | 167 390.00 | 600 745.00 |