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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 6 080.00 | 571.00 | 6 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 615.00 | 90 263.00 | 118 352.00 | 208 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 760.00 | 96 343.00 | 129 417.00 | 225 760.00 |
BT Marchandises | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 155.00 | | 210 155.00 | 210 155.00 |
BZ Autres créances | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CF Disponibilités | 140 045.00 | | 140 045.00 | 140 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 817.00 | | 435 817.00 | 435 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 578.00 | 96 343.00 | 565 234.00 | 661 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
DH Report à nouveau | -57 676.00 | | | -57 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
DL TOTAL (I) | -6 626.00 | | | -6 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
EA Autres dettes | 318 033.00 | | | 318 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 861.00 | | | 571 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 234.00 | | | 565 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 861.00 | | | 471 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 652.00 | | 19 109.00 | 206 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 507.00 | | 19 109.00 | 189 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 616.00 | 19 727.00 | | 76 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 582.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 119.00 | 19 145.00 | | 71 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 033.00 | 318 033.00 | | 318 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
UX Autres créances clients | 210 155.00 | 210 155.00 | | 210 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 429.00 | 429.00 | 100 000.00 | 100 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 390.00 | 271 896.00 | 10 494.00 | 282 390.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 861.00 | 471 861.00 | 100 000.00 | 571 861.00 |