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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 4 176.00 | 1 614.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 190.00 | 54 405.00 | 110 786.00 | 165 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 474.00 | 58 581.00 | 122 893.00 | 181 474.00 |
BT Marchandises | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 329.00 | | 119 329.00 | 119 329.00 |
BZ Autres créances | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 355.00 | | 196 355.00 | 196 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 829.00 | 58 581.00 | 319 249.00 | 377 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 373.00 | | | -23 373.00 |
DL TOTAL (I) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
EA Autres dettes | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 544.00 | | | 311 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 249.00 | | | 319 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 577.00 | | | 308 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 118.00 | | 1 423 118.00 | 1 423 118.00 |
FG Production vendue services | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 759.00 | | 1 466 759.00 | 1 466 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 905.00 | | | 1 488 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 278.00 | | | 1 512 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 373.00 | | | -23 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 461.00 | | 6 013.00 | 175 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 177.00 | | 6 013.00 | 159 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 173.00 | 16 408.00 | | 42 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 1 358.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 355.00 | 15 050.00 | | 39 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
UX Autres créances clients | 119 329.00 | 119 329.00 | | 119 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 002.00 | 5 036.00 | 2 966.00 | 8 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 422.00 | 174 928.00 | 10 494.00 | 185 422.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 544.00 | 308 577.00 | 2 966.00 | 311 544.00 |