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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 5 498.00 | 1 153.00 | 6 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 507.00 | 71 119.00 | 118 388.00 | 189 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 652.00 | 76 616.00 | 130 036.00 | 206 652.00 |
BT Marchandises | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 149.00 | | 250 149.00 | 250 149.00 |
BZ Autres créances | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
CF Disponibilités | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 837.00 | | 314 837.00 | 314 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 489.00 | 76 616.00 | 444 873.00 | 521 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
DH Report à nouveau | -23 373.00 | | | -23 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 303.00 | | | -34 303.00 |
DL TOTAL (I) | -26 598.00 | | | -26 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
EA Autres dettes | 294 182.00 | | | 294 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 471.00 | | | 471 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 873.00 | | | 444 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 471.00 | | | 471 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 474.00 | | 25 177.00 | 181 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | 861.00 | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 190.00 | | 24 316.00 | 165 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 581.00 | 18 035.00 | | 58 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 1 322.00 | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 405.00 | 16 714.00 | | 54 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 182.00 | 294 182.00 | | 294 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
UX Autres créances clients | 250 149.00 | 250 149.00 | | 250 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 911.00 | 293 418.00 | 10 494.00 | 303 911.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 471.00 | 471 471.00 | | 471 471.00 |