| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 700.00 | | 512 700.00 | 512 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 066.00 | 32 386.00 | 680.00 | 33 066.00 |
AN Terrains | 58 442.00 | 5 163.00 | 53 279.00 | 58 442.00 |
AP Constructions | 179 162.00 | 155 317.00 | 23 845.00 | 179 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 465.00 | 1 197 031.00 | 68 434.00 | 1 265 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 204.00 | 98 559.00 | 10 646.00 | 109 204.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 528.00 | 1 488 456.00 | 732 072.00 | 2 220 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 554.00 | 86 375.00 | 260 179.00 | 346 554.00 |
BN En cours de production de biens | 558 774.00 | 103 538.00 | 455 236.00 | 558 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 968.00 | 35 151.00 | 300 817.00 | 335 968.00 |
BT Marchandises | 53 508.00 | 3 226.00 | 50 282.00 | 53 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 204.00 | 24 577.00 | 491 627.00 | 516 204.00 |
BZ Autres créances | 136 462.00 | | 136 462.00 | 136 462.00 |
CF Disponibilités | 481 040.00 | | 481 040.00 | 481 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 347.00 | 252 867.00 | 2 441 480.00 | 2 694 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 875.00 | 1 741 323.00 | 3 173 552.00 | 4 914 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 630.00 | 134 571.00 | | 143 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 395 333.00 | 223 214.00 | | 395 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 375.00 | 181 178.00 | | 233 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 634.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 601 726.00 | 2 369 986.00 | | 2 601 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 616.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | 1 527.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 996.00 | 140 244.00 | | 402 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 835.00 | 128 308.00 | | 118 835.00 |
EA Autres dettes | 48 738.00 | 16 520.00 | | 48 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 826.00 | 289 679.00 | | 571 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 552.00 | 2 693 281.00 | | 3 173 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 644.00 | 143 764.00 | 401 408.00 | 257 644.00 |
FD Production vendue biens | 1 583 375.00 | 688 590.00 | 2 271 965.00 | 1 583 375.00 |
FG Production vendue services | 33 128.00 | 4 136.00 | 37 264.00 | 33 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 147.00 | 836 490.00 | 2 710 637.00 | 1 874 147.00 |
FM Production stockée | | | -77 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634.00 | 1 784.00 | | 2 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250.00 | 79 942.00 | | 36 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | 78 385.00 | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 750.00 | 1 558.00 | | 15 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 969.00 | 29 045.00 | | 56 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 368.00 | 2 766 228.00 | | 2 822 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 993.00 | 2 585 051.00 | | 2 588 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 375.00 | 181 178.00 | | 233 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 496.00 | | 73 910.00 | 2 166 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 845.00 | 62 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 878.00 | 2 220 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 033.00 | 1 612 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 765.00 | | | 545 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 479.00 | | 70 827.00 | 1 558 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 250.00 | | 3 083.00 | 62 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 872.00 | 30 584.00 | | 1 457 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 660.00 | 726.00 | | 31 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 212.00 | 29 857.00 | | 1 426 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 243.00 | 28 364.00 | 16 317.00 | 216 243.00 |
6T Sur comptes clients | 22 631.00 | 7 548.00 | 5 601.00 | 22 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 874.00 | 35 912.00 | 21 918.00 | 238 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 490.00 | 35 912.00 | 55 534.00 | 272 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 912.00 | 21 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 996.00 | 402 996.00 | | 402 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
UP Prêts | 62 489.00 | 2 827.00 | | 62 489.00 |
UX Autres créances clients | 490 381.00 | | | 490 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VB T. V. A. | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VP Divers | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 617.00 | 670 955.00 | 59 661.00 | 730 617.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 569.00 | 570 569.00 | | 570 569.00 |