| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 700.00 | | 512 700.00 | 512 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 604.00 | 34 446.00 | 28 158.00 | 62 604.00 |
AN Terrains | 58 442.00 | 5 163.00 | 53 279.00 | 58 442.00 |
AP Constructions | 180 053.00 | 158 272.00 | 21 781.00 | 180 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 077.00 | 1 226 126.00 | 122 950.00 | 1 349 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 781.00 | 104 609.00 | 33 173.00 | 137 781.00 |
AX Avances et acomptes | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BF Prêts | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 111.00 | 1 528 615.00 | 839 496.00 | 2 368 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 647.00 | 84 898.00 | 334 749.00 | 419 647.00 |
BN En cours de production de biens | 529 065.00 | 133 783.00 | 395 282.00 | 529 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 632.00 | 35 899.00 | 309 733.00 | 345 632.00 |
BT Marchandises | 54 556.00 | 4 933.00 | 49 623.00 | 54 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 158.00 | 23 589.00 | 562 568.00 | 586 158.00 |
BZ Autres créances | 221 424.00 | | 221 424.00 | 221 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 329 575.00 | | 329 575.00 | 329 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 517.00 | 283 102.00 | 2 242 415.00 | 2 525 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 628.00 | 1 811 718.00 | 3 081 911.00 | 4 893 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 299.00 | 143 630.00 | | 155 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 617 039.00 | 395 333.00 | | 617 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 394.00 | 233 375.00 | | 49 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 120.00 | 2 601 726.00 | | 2 651 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 1 257.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 230.00 | 402 996.00 | | 263 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 079.00 | 118 835.00 | | 124 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
EA Autres dettes | 19 332.00 | 48 738.00 | | 19 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 790.00 | 571 826.00 | | 430 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 911.00 | 3 173 552.00 | | 3 081 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 189.00 | 146 296.00 | 432 485.00 | 286 189.00 |
FD Production vendue biens | 1 484 519.00 | 617 053.00 | 2 101 572.00 | 1 484 519.00 |
FG Production vendue services | 52 559.00 | 4 634.00 | 57 194.00 | 52 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 268.00 | 767 983.00 | 2 591 250.00 | 1 823 268.00 |
FM Production stockée | | | -20 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 223.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 634.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 098.00 | 56 969.00 | | -17 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 528.00 | 2 822 368.00 | | 2 630 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 134.00 | 2 588 993.00 | | 2 581 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 394.00 | 233 375.00 | | 49 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 528.00 | | 150 410.00 | 2 220 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 827.00 | 62 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827.00 | 2 368 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 766.00 | | 29 538.00 | 545 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 273.00 | | 117 868.00 | 1 612 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 489.00 | | 3 004.00 | 62 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 456.00 | 40 159.00 | | 1 488 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 386.00 | 2 059.00 | | 32 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 069.00 | 38 100.00 | | 1 456 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 290.00 | 31 223.00 | | 228 290.00 |
6T Sur comptes clients | 24 577.00 | | 988.00 | 24 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 867.00 | 31 223.00 | 988.00 | 252 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 867.00 | 31 223.00 | 988.00 | 252 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 223.00 | 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 230.00 | 263 230.00 | | 263 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UP Prêts | 62 665.00 | 2 825.00 | | 62 665.00 |
UX Autres créances clients | 561 377.00 | | | 561 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VB T. V. A. | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 017.00 | | | 117 017.00 |
VP Divers | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 708.00 | 849 867.00 | 59 840.00 | 909 708.00 |
VW T.V.A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 218.00 | 430 218.00 | | 430 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |