| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 700.00 | | 512 700.00 | 512 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 628.00 | 29 796.00 | 26 832.00 | 56 628.00 |
AN Terrains | 58 442.00 | 5 163.00 | 53 279.00 | 58 442.00 |
AP Constructions | 225 116.00 | 166 996.00 | 58 120.00 | 225 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 353.00 | 1 229 828.00 | 142 526.00 | 1 372 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 583.00 | 117 069.00 | 56 515.00 | 173 583.00 |
AX Avances et acomptes | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BF Prêts | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 476 509.00 | 1 548 852.00 | 927 657.00 | 2 476 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 530.00 | 95 372.00 | 379 158.00 | 474 530.00 |
BN En cours de production de biens | 553 972.00 | 124 549.00 | 429 423.00 | 553 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 999.00 | 46 762.00 | 395 237.00 | 441 999.00 |
BT Marchandises | 56 085.00 | 38 844.00 | 17 241.00 | 56 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 706.00 | 24 283.00 | 474 422.00 | 498 706.00 |
BZ Autres créances | 838 247.00 | | 838 247.00 | 838 247.00 |
CF Disponibilités | 94 788.00 | | 94 788.00 | 94 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 056.00 | 329 810.00 | 2 657 245.00 | 2 987 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 565.00 | 1 878 662.00 | 3 584 903.00 | 5 463 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 269.00 | 157 769.00 | | 167 269.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 843 754.00 | 663 963.00 | | 843 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 677.00 | 189 291.00 | | 48 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 088.00 | 2 840 411.00 | | 2 889 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 998.00 | 172 272.00 | | 288 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 294.00 | 2 687.00 | | 7 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 111.00 | 269 744.00 | | 206 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 349.00 | 173 855.00 | | 118 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
EA Autres dettes | 48 432.00 | 27 385.00 | | 48 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 822.00 | 3 952.00 | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 815.00 | 649 896.00 | | 695 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 903.00 | 3 490 307.00 | | 3 584 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 298.00 | 114 637.00 | 468 935.00 | 354 298.00 |
FD Production vendue biens | 1 718 948.00 | 607 726.00 | 2 326 674.00 | 1 718 948.00 |
FG Production vendue services | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 397.00 | 722 363.00 | 2 846 760.00 | 2 124 397.00 |
FM Production stockée | | | 28 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 832.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 471.00 | 73 211.00 | | 19 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 670.00 | 2 942 430.00 | | 2 942 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 993.00 | 2 753 139.00 | | 2 893 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 677.00 | 189 291.00 | | 48 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 261.00 | | 124 414.00 | 2 417 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713.00 | 62 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 166.00 | 2 476 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 453.00 | 1 844 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 368.00 | | 5 960.00 | 563 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 716.00 | | 118 454.00 | 1 790 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 679.00 | 58 133.00 | 63 961.00 | 1 554 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 008.00 | 8 788.00 | | 21 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 671.00 | 49 345.00 | 63 961.00 | 1 533 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 285 695.00 | 19 832.00 | | 285 695.00 |
6T Sur comptes clients | 24 991.00 | | 707.00 | 24 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 686.00 | 19 832.00 | 707.00 | 310 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 686.00 | 19 832.00 | 707.00 | 310 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 832.00 | 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 111.00 | 206 111.00 | | 206 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UP Prêts | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
UX Autres créances clients | 472 809.00 | 472 809.00 | | 472 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VB T. V. A. | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VC Groupe et associés | 371 682.00 | 371 682.00 | | 371 682.00 |
VI Groupe et associés | 288 998.00 | 288 998.00 | | 288 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 097.00 | 346 097.00 | | 346 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 145.00 | 1 365 681.00 | 62 464.00 | 1 428 145.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 521.00 | 688 521.00 | | 688 521.00 |