| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 700.00 | | 512 700.00 | 512 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 493.00 | 48 042.00 | 20 452.00 | 68 493.00 |
AN Terrains | 58 442.00 | 5 163.00 | 53 279.00 | 58 442.00 |
AP Constructions | 231 651.00 | 180 868.00 | 50 783.00 | 231 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 170.00 | 1 291 921.00 | 169 249.00 | 1 461 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 097.00 | 137 568.00 | 71 529.00 | 209 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 68 026.00 | 68 026.00 | 68 026.00 | 68 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 079.00 | 1 663 562.00 | 952 517.00 | 2 616 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 798.00 | 94 065.00 | 670 733.00 | 764 798.00 |
BN En cours de production de biens | 449 831.00 | 131 182.00 | 318 649.00 | 449 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 875 839.00 | 41 697.00 | 834 142.00 | 875 839.00 |
BT Marchandises | 54 761.00 | 34 834.00 | 19 927.00 | 54 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 079.00 | 32 834.00 | 1 932 245.00 | 1 965 079.00 |
BZ Autres créances | 213 098.00 | | 213 098.00 | 213 098.00 |
CF Disponibilités | 511 810.00 | | 511 810.00 | 511 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 679.00 | 334 612.00 | 4 586 067.00 | 4 920 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 758.00 | 1 998 175.00 | 5 538 584.00 | 7 536 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 311.00 | 169 704.00 | | 177 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 532.00 | 889 996.00 | | 1 034 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 686.00 | 152 144.00 | | 83 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 643.00 | 3 041 232.00 | | 3 143 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 336.00 | 300 000.00 | | 210 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 380.00 | 914 246.00 | | 804 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 755.00 | 4 674.00 | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 566.00 | 952 479.00 | | 726 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 856.00 | 267 580.00 | | 117 856.00 |
EA Autres dettes | 527 048.00 | 175 130.00 | | 527 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 941.00 | 2 614 109.00 | | 2 394 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 584.00 | 5 655 340.00 | | 5 538 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 242.00 | 225 838.00 | 1 843 080.00 | 1 617 242.00 |
FD Production vendue biens | 3 324 869.00 | 747 194.00 | 4 072 063.00 | 3 324 869.00 |
FG Production vendue services | 44 277.00 | 7 699.00 | 51 976.00 | 44 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 388.00 | 980 731.00 | 5 967 119.00 | 4 986 388.00 |
FM Production stockée | | | 100 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 012.00 | 50 729.00 | | 16 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 135.00 | 50 729.00 | | 38 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 46 966.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 661.00 | 46 966.00 | | 12 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 474.00 | 3 763.00 | | 25 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 329.00 | 62 654.00 | | 37 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 163.00 | 4 777 507.00 | | 6 144 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 477.00 | 4 625 364.00 | | 6 060 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 686.00 | 152 144.00 | | 83 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 711.00 | 103 293.00 | | 2 544 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 925.00 | 2 616 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 925.00 | 1 960 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 848.00 | 9 345.00 | | 571 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 514.00 | 84 771.00 | | 1 907 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 349.00 | 9 177.00 | | 65 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 637.00 | 68 641.00 | 18 715.00 | 1 613 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 807.00 | 9 245.00 | 10.00 | 38 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 830.00 | 59 396.00 | 18 705.00 | 1 574 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 287 502.00 | 14 276.00 | | 287 502.00 |
6T Sur comptes clients | 23 576.00 | 9 819.00 | 560.00 | 23 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 078.00 | 24 095.00 | 560.00 | 311 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 078.00 | 24 095.00 | 560.00 | 311 078.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 095.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 566.00 | 726 566.00 | | 726 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 048.00 | 527 048.00 | | 527 048.00 |
UP Prêts | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 270.00 | 1 930 270.00 | | 1 930 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VB T. V. A. | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 42 818.00 | 167 182.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 804 380.00 | 804 380.00 | | 804 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VP Divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 347.00 | 2 238 322.00 | 74 026.00 | 2 312 347.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 186.00 | 2 219 004.00 | 167 182.00 | 2 386 186.00 |