| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 700.00 | | 512 700.00 | 512 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 493.00 | 57 444.00 | 11 049.00 | 68 493.00 |
AN Terrains | 58 442.00 | 5 163.00 | 53 279.00 | 58 442.00 |
AP Constructions | 239 081.00 | 188 681.00 | 50 400.00 | 239 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 035.00 | 1 327 796.00 | 221 239.00 | 1 549 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 656.00 | 159 802.00 | 73 853.00 | 233 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 522.00 | 1 738 886.00 | 1 050 636.00 | 2 789 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 530.00 | 74 602.00 | 478 929.00 | 553 530.00 |
BN En cours de production de biens | 663 843.00 | 144 218.00 | 519 625.00 | 663 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 152 152.00 | 57 387.00 | 1 094 765.00 | 1 152 152.00 |
BT Marchandises | 332 473.00 | 33 318.00 | 299 155.00 | 332 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 919.00 | 154 194.00 | 1 937 725.00 | 2 091 919.00 |
BZ Autres créances | 174 911.00 | | 174 911.00 | 174 911.00 |
CF Disponibilités | 402 753.00 | | 402 753.00 | 402 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468 408.00 | 463 719.00 | 5 004 689.00 | 5 468 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 257 930.00 | 2 202 605.00 | 6 055 324.00 | 8 257 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 177 311.00 | | 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 530.00 | 1 034 532.00 | | 1 115 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 004.00 | 83 686.00 | | 99 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 287.00 | 18 725.00 | | 21 287.00 |
DK Provisions réglementées | 140 643.00 | | | 140 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 852.00 | 3 143 643.00 | | 3 385 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 554.00 | 210 336.00 | | 175 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 997.00 | 804 380.00 | | 681 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 538.00 | 8 755.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 517.00 | 726 566.00 | | 881 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 354.00 | 117 856.00 | | 158 354.00 |
EA Autres dettes | 767 512.00 | 527 048.00 | | 767 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 472.00 | 2 394 941.00 | | 2 669 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 324.00 | 5 538 584.00 | | 6 055 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 997.00 | | | 681 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 496.00 | 178 330.00 | 1 670 826.00 | 1 492 496.00 |
FD Production vendue biens | 3 007 369.00 | 680 235.00 | 3 687 604.00 | 3 007 369.00 |
FG Production vendue services | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 713.00 | 858 565.00 | 5 404 278.00 | 4 545 713.00 |
FM Production stockée | | | 497 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 958 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 935.00 | |
GE Autres charges | | | 28 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 129.00 | 16 012.00 | | 7 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 268.00 | 22 123.00 | | 4 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 398.00 | 38 135.00 | | 11 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | 86.00 | | 3 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 643.00 | | | 140 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 049.00 | 12 661.00 | | 144 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 651.00 | 25 474.00 | | -132 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 841.00 | 37 329.00 | | 38 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 285.00 | 6 144 163.00 | | 5 977 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 281.00 | 6 060 477.00 | | 5 878 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 004.00 | 83 686.00 | | 99 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 079.00 | | 179 883.00 | 2 616 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 690.00 | 68 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 440.00 | 2 789 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 2 139 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 193.00 | | | 581 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 360.00 | | 179 883.00 | 1 960 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 562.00 | 75 325.00 | | 1 663 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 042.00 | 9 402.00 | | 48 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 521.00 | 65 923.00 | | 1 615 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 140 643.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 301 778.00 | 7 747.00 | | 301 778.00 |
6T Sur comptes clients | 32 834.00 | 144 188.00 | 22 828.00 | 32 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 612.00 | 151 935.00 | 22 828.00 | 334 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 612.00 | 292 578.00 | 22 828.00 | 334 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 935.00 | 22 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 517.00 | 881 517.00 | | 881 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 512.00 | 767 512.00 | | 767 512.00 |
UP Prêts | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 297.00 | 1 390 297.00 | | 1 390 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701 623.00 | 701 623.00 | | 701 623.00 |
VB T. V. A. | 172 514.00 | 172 514.00 | | 172 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 182.00 | 104 957.00 | 62 225.00 | 167 182.00 |
VI Groupe et associés | 681 997.00 | 681 997.00 | | 681 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 325.00 | 2 305 989.00 | 68 335.00 | 2 374 325.00 |
VW T.V.A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 984.00 | 2 594 760.00 | 62 225.00 | 2 656 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |