| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 700.00 | | 512 700.00 | 512 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 668.00 | 21 008.00 | 29 660.00 | 50 668.00 |
AN Terrains | 58 442.00 | 5 163.00 | 53 279.00 | 58 442.00 |
AP Constructions | 180 053.00 | 161 357.00 | 18 695.00 | 180 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 327.00 | 1 253 654.00 | 116 672.00 | 1 370 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 895.00 | 113 497.00 | 68 398.00 | 181 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 261.00 | 1 554 679.00 | 862 582.00 | 2 417 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 985.00 | 76 424.00 | 432 561.00 | 508 985.00 |
BN En cours de production de biens | 477 535.00 | 138 291.00 | 339 244.00 | 477 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 225.00 | 53 310.00 | 436 915.00 | 490 225.00 |
BT Marchandises | 56 956.00 | 17 670.00 | 39 286.00 | 56 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 593.00 | 24 991.00 | 427 602.00 | 452 593.00 |
BZ Autres créances | 566 987.00 | | 566 987.00 | 566 987.00 |
CF Disponibilités | 360 864.00 | | 360 864.00 | 360 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 411.00 | 310 686.00 | 2 627 725.00 | 2 938 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 672.00 | 1 865 365.00 | 3 490 307.00 | 5 355 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 769.00 | 155 299.00 | | 157 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 663 963.00 | 617 039.00 | | 663 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 291.00 | 49 394.00 | | 189 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 411.00 | 2 651 120.00 | | 2 840 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 272.00 | | | 172 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 687.00 | 573.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 744.00 | 263 230.00 | | 269 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 855.00 | 124 079.00 | | 173 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 692.00 | | |
EA Autres dettes | 27 385.00 | 19 332.00 | | 27 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 952.00 | 3 885.00 | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 896.00 | 430 790.00 | | 649 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 307.00 | 3 081 911.00 | | 3 490 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 080.00 | 118 550.00 | 387 630.00 | 269 080.00 |
FD Production vendue biens | 1 712 885.00 | 637 172.00 | 2 350 057.00 | 1 712 885.00 |
FG Production vendue services | 56 328.00 | 2 847.00 | 59 175.00 | 56 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 293.00 | 758 569.00 | 2 796 862.00 | 2 038 293.00 |
FM Production stockée | | | 93 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 291.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 211.00 | -17 098.00 | | 73 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 430.00 | 2 630 528.00 | | 2 942 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 139.00 | 2 581 134.00 | | 2 753 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 291.00 | 49 394.00 | | 189 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 111.00 | | 146 105.00 | 2 368 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 665.00 | 63 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 789.00 | 92 166.00 | 2 417 261.00 | 4 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 425.00 | 563 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | 7 075.00 | 1 790 716.00 | 4 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 304.00 | | 10 490.00 | 575 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 142.00 | | 72 438.00 | 1 730 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 665.00 | | 63 177.00 | 62 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 615.00 | 55 564.00 | 29 500.00 | 1 528 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 446.00 | 8 988.00 | 22 425.00 | 34 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 169.00 | 46 576.00 | 7 075.00 | 1 494 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 259 513.00 | 26 182.00 | | 259 513.00 |
6T Sur comptes clients | 23 589.00 | 2 109.00 | 707.00 | 23 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 102.00 | 28 291.00 | 707.00 | 283 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 102.00 | 28 291.00 | 707.00 | 283 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 291.00 | 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 744.00 | 269 744.00 | | 269 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UP Prêts | 62 673.00 | 3 029.00 | 59 644.00 | 62 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 425 989.00 | 425 989.00 | | 425 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VB T. V. A. | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VC Groupe et associés | 263 475.00 | 263 475.00 | | 263 475.00 |
VI Groupe et associés | 172 272.00 | 172 272.00 | | 172 272.00 |
VP Divers | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 883.00 | 235 883.00 | | 235 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 022.00 | 1 046 875.00 | 60 148.00 | 1 107 022.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 209.00 | 647 209.00 | | 647 209.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |