| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 700.00 | | 512 700.00 | 512 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 148.00 | 38 807.00 | 20 341.00 | 59 148.00 |
AN Terrains | 58 442.00 | 5 163.00 | 53 279.00 | 58 442.00 |
AP Constructions | 225 116.00 | 173 882.00 | 51 235.00 | 225 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 372.00 | 1 260 247.00 | 190 125.00 | 1 450 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 583.00 | 135 539.00 | 38 045.00 | 173 583.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 65 349.00 | | 65 349.00 | 65 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 711.00 | 1 613 637.00 | 931 074.00 | 2 544 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 526.00 | 93 618.00 | 594 908.00 | 688 526.00 |
BN En cours de production de biens | 537 963.00 | 123 574.00 | 414 389.00 | 537 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 234.00 | 36 375.00 | 650 859.00 | 687 234.00 |
BT Marchandises | 50 970.00 | 33 935.00 | 17 035.00 | 50 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 993.00 | 23 576.00 | 2 201 417.00 | 2 224 993.00 |
BZ Autres créances | 595 497.00 | | 595 497.00 | 595 497.00 |
CF Disponibilités | 200 496.00 | | 200 496.00 | 200 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 344.00 | 311 078.00 | 4 724 266.00 | 5 035 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 055.00 | 1 924 715.00 | 5 655 340.00 | 7 580 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 704.00 | 167 269.00 | | 169 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 889 996.00 | 843 754.00 | | 889 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 144.00 | 48 677.00 | | 152 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 232.00 | 2 889 088.00 | | 3 041 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 246.00 | 288 998.00 | | 914 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 674.00 | 7 294.00 | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 479.00 | 206 111.00 | | 952 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 580.00 | 118 349.00 | | 267 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 810.00 | | |
EA Autres dettes | 175 130.00 | 48 432.00 | | 175 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 614 109.00 | 695 815.00 | | 2 614 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 340.00 | 3 584 903.00 | | 5 655 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 435.00 | 688 521.00 | | 2 309 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 766.00 | 139 608.00 | 1 193 374.00 | 1 053 766.00 |
FD Production vendue biens | 2 635 442.00 | 555 539.00 | 3 190 981.00 | 2 635 442.00 |
FG Production vendue services | 47 828.00 | 4 663.00 | 52 491.00 | 47 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 036.00 | 699 810.00 | 4 436 846.00 | 3 737 036.00 |
FM Production stockée | | | 229 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 090.00 | 43 094.00 | | 41 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 729.00 | 19 190.00 | | 50 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 729.00 | 20 790.00 | | 50 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 966.00 | 9 475.00 | | 46 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 966.00 | 9 475.00 | | 46 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | 11 315.00 | | 3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 654.00 | 19 471.00 | | 62 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 507.00 | 2 942 670.00 | | 4 777 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 364.00 | 2 893 993.00 | | 4 625 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 144.00 | 48 677.00 | | 152 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 509.00 | | 83 424.00 | 2 476 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 222.00 | 2 544 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 222.00 | 1 907 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 328.00 | | 2 520.00 | 569 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 717.00 | | 78 019.00 | 1 844 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 464.00 | | 2 885.00 | 62 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 852.00 | 64 786.00 | | 1 548 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 796.00 | 9 011.00 | | 29 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 055.00 | 55 775.00 | | 1 519 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 305 527.00 | | 18 025.00 | 305 527.00 |
6T Sur comptes clients | 24 283.00 | | 707.00 | 24 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 810.00 | | 18 732.00 | 329 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 810.00 | | 18 732.00 | 329 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 65 349.00 | | 65 349.00 | 65 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 804.00 | 2 199 804.00 | | 2 199 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VB T. V. A. | 227 627.00 | 227 627.00 | | 227 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 274.00 | 366 274.00 | | 366 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 139.00 | 2 848 791.00 | 65 349.00 | 2 914 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 904.00 | 44 548.00 | | 45 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 770.00 | 35 315.00 | | 43 770.00 |
ST Autres comptes | 524 926.00 | 401 711.00 | | 524 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 057.00 | 56 840.00 | | 179 057.00 |
YT Sous‐traitance | 733 880.00 | 183 301.00 | | 733 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 527 075.00 | 414 236.00 | | 527 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 596.00 | 529.00 | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 897.00 | 20 179.00 | | 29 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 801.00 | 64 727.00 | | 75 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 581.00 | 451 594.00 | | 787 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 308.00 | 356 192.00 | | 549 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 010 305.00 | 1 091 931.00 | | 2 010 305.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |