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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 198.00 | 499 931.00 | 3 267.00 | 503 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
BF Prêts | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 769.00 | 551 997.00 | 192 773.00 | 744 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 340.00 | 14 797.00 | 45 543.00 | 60 340.00 |
BN En cours de production de biens | 131 233.00 | 7 090.00 | 124 143.00 | 131 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 553.00 | 5 971.00 | 93 582.00 | 99 553.00 |
BT Marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 658.00 | | 127 658.00 | 127 658.00 |
BZ Autres créances | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CF Disponibilités | 144 147.00 | | 144 147.00 | 144 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 176.00 | 27 858.00 | 686 318.00 | 714 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 946.00 | 579 855.00 | 879 091.00 | 1 458 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 246 814.00 | 235 955.00 | | 246 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 173.00 | 10 859.00 | | 26 173.00 |
DL TOTAL (I) | 775 334.00 | 749 161.00 | | 775 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 757.00 | 51 965.00 | | 103 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 18 779.00 | | 24 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 351.00 | 33 186.00 | | 79 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 091.00 | 801 126.00 | | 879 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 032.00 | 28 427.00 | 370 459.00 | 342 032.00 |
FG Production vendue services | 113 034.00 | | 113 034.00 | 113 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 066.00 | 28 427.00 | 483 493.00 | 455 066.00 |
FM Production stockée | | | 18 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | 338.00 | | 9 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 828.00 | 438 742.00 | | 508 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 655.00 | 427 883.00 | | 482 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 173.00 | 10 859.00 | | 26 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 866.00 | | | 745 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097.00 | 8 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 744 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 186.00 | | | 177 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 405.00 | | | 559 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 297.00 | 1 700.00 | | 550 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 102.00 | 1 700.00 | | 549 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 099.00 | 2 359.00 | 600.00 | 26 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 099.00 | 2 359.00 | 600.00 | 26 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 099.00 | 2 359.00 | 600.00 | 26 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
UP Prêts | 8 178.00 | 1 072.00 | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 127 658.00 | | | 127 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
VP Divers | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 838.00 | 139 732.00 | 7 106.00 | 146 838.00 |
VW T.V.A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |