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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 4 747.00 | 3 365.00 | 8 111.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 681.00 | 511 880.00 | 15 801.00 | 527 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 541.00 | 4 147.00 | 4 394.00 | 8 541.00 |
BF Prêts | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 666.00 | 566 653.00 | 210 013.00 | 776 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 714.00 | 8 960.00 | 62 754.00 | 71 714.00 |
BN En cours de production de biens | 107 245.00 | 5 569.00 | 101 677.00 | 107 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 933.00 | 1 789.00 | 45 144.00 | 46 933.00 |
BT Marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 182.00 | | 122 182.00 | 122 182.00 |
BZ Autres créances | 457 653.00 | | 457 653.00 | 457 653.00 |
CF Disponibilités | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 606.00 | 16 318.00 | 805 288.00 | 821 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 272.00 | 582 971.00 | 1 015 301.00 | 1 598 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 410 023.00 | 372 445.00 | | 410 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209.00 | 37 578.00 | | 4 209.00 |
DL TOTAL (I) | 916 579.00 | 912 370.00 | | 916 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 591.00 | 20 180.00 | | 39 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 876.00 | 37 278.00 | | 45 876.00 |
EA Autres dettes | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 722.00 | 57 458.00 | | 98 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 301.00 | 969 828.00 | | 1 015 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 722.00 | 57 458.00 | | 98 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 100.00 | 27 307.00 | 354 407.00 | 327 100.00 |
FG Production vendue services | 80 673.00 | | 80 673.00 | 80 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 773.00 | 27 307.00 | 435 080.00 | 407 773.00 |
FM Production stockée | | | -41 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 163.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 706.00 | 1 187.00 | | 1 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 572.00 | 4 200.00 | | -15 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 14 142.00 | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 782.00 | 459 126.00 | | 399 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 574.00 | 421 548.00 | | 395 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 209.00 | 37 578.00 | | 4 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 161.00 | | 5 505.00 | 771 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 932.00 | | 5 505.00 | 581 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 515.00 | 5 138.00 | | 561 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | 1 383.00 | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 152.00 | 3 755.00 | | 558 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 155.00 | 14 163.00 | | 2 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155.00 | 14 163.00 | | 2 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155.00 | 14 163.00 | | 2 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UP Prêts | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VC Groupe et associés | 439 281.00 | 439 281.00 | | 439 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 207.00 | 580 080.00 | 5 127.00 | 585 207.00 |
VW T.V.A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | 5 863.00 | | 4 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 856.00 | 12 855.00 | | 12 856.00 |
ST Autres comptes | 11 312.00 | 23 289.00 | | 11 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 426.00 | 4 430.00 | | 4 426.00 |
YT Sous‐traitance | 36 922.00 | 37 107.00 | | 36 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 084.00 | 17 582.00 | | 19 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | 1 856.00 | | 1 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 041.00 | 81 277.00 | | 75 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 793.00 | 25 958.00 | | 20 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 600.00 | 95 263.00 | | 84 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |