| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 7 513.00 | 598.00 | 8 111.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 479.00 | 530 304.00 | 50 176.00 | 580 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 541.00 | 5 454.00 | 3 087.00 | 8 541.00 |
BF Prêts | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 653.00 | 589 150.00 | 238 503.00 | 827 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 123.00 | 20 942.00 | 84 181.00 | 105 123.00 |
BN En cours de production de biens | 130 595.00 | 1 267.00 | 129 327.00 | 130 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 762.00 | 1 548.00 | 27 213.00 | 28 762.00 |
BT Marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 874.00 | | 71 874.00 | 71 874.00 |
BZ Autres créances | 502 373.00 | | 502 373.00 | 502 373.00 |
CF Disponibilités | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 180.00 | 23 758.00 | 865 423.00 | 889 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 833.00 | 612 908.00 | 1 103 925.00 | 1 716 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 451 318.00 | 414 232.00 | | 451 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 328.00 | 37 086.00 | | 38 328.00 |
DK Provisions réglementées | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 998 834.00 | 953 665.00 | | 998 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 538.00 | 115 999.00 | | 63 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 983.00 | 38 189.00 | | 39 983.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 63 745.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 092.00 | 218 010.00 | | 105 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 925.00 | 1 171 675.00 | | 1 103 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 617.00 | 18 250.00 | 311 867.00 | 293 617.00 |
FG Production vendue services | 63 295.00 | | 63 295.00 | 63 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 913.00 | 18 250.00 | 375 163.00 | 356 913.00 |
FM Production stockée | | | 28 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 333.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 841.00 | | | -6 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | 14 423.00 | | 13 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 724.00 | 391 570.00 | | 415 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 396.00 | 354 484.00 | | 377 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 328.00 | 37 086.00 | | 38 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 494.00 | | 8 971.00 | 820 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | 3 315.00 | 1 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 812.00 | | 827 653.00 | 1 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 264.00 | | 8 971.00 | 631 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 336.00 | 12 814.00 | | 576 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | 1 383.00 | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 206.00 | 11 431.00 | | 570 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 841.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 169.00 | 11 333.00 | 5 745.00 | 18 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 169.00 | 11 333.00 | 5 745.00 | 18 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 169.00 | 18 174.00 | 5 745.00 | 18 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 333.00 | 5 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 841.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UP Prêts | 3 315.00 | 760.00 | 2 555.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VC Groupe et associés | 497 202.00 | 497 202.00 | | 497 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 778.00 | 576 224.00 | 2 555.00 | 578 778.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |