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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 3 363.00 | 4 748.00 | 8 111.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 176.00 | 508 779.00 | 13 397.00 | 522 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 541.00 | 3 494.00 | 5 047.00 | 8 541.00 |
BF Prêts | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 161.00 | 561 515.00 | 209 646.00 | 771 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 153.00 | 272.00 | 72 881.00 | 73 153.00 |
BN En cours de production de biens | 121 570.00 | 1 016.00 | 120 554.00 | 121 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 466.00 | 867.00 | 73 599.00 | 74 466.00 |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BZ Autres créances | 428 952.00 | | 428 952.00 | 428 952.00 |
CF Disponibilités | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 337.00 | 2 155.00 | 760 182.00 | 762 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 498.00 | 563 670.00 | 969 828.00 | 1 533 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 372 445.00 | 321 846.00 | | 372 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 578.00 | 50 600.00 | | 37 578.00 |
DL TOTAL (I) | 912 370.00 | 874 792.00 | | 912 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 180.00 | 16 656.00 | | 20 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 278.00 | 37 057.00 | | 37 278.00 |
EA Autres dettes | | 6 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 458.00 | 60 466.00 | | 57 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 828.00 | 935 258.00 | | 969 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 286.00 | 20 243.00 | 341 530.00 | 321 286.00 |
FG Production vendue services | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 037.00 | 20 243.00 | 434 280.00 | 414 037.00 |
FM Production stockée | | | 1 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 608.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 608.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | 608.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | 17 206.00 | | 14 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 126.00 | 514 686.00 | | 459 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 548.00 | 464 087.00 | | 421 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 578.00 | 50 600.00 | | 37 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 581.00 | | 750.00 | 773 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | 5 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 771 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192.00 | 581 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 353.00 | | 750.00 | 183 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 124.00 | | | 584 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 496.00 | 5 211.00 | 2 192.00 | 558 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 1 346.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 479.00 | 3 865.00 | 2 192.00 | 556 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 849.00 | | 14 694.00 | 16 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 849.00 | | 14 694.00 | 16 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 849.00 | | 14 694.00 | 16 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UP Prêts | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VC Groupe et associés | 416 371.00 | 416 371.00 | | 416 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 977.00 | 479 850.00 | 5 127.00 | 484 977.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |