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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 6 130.00 | 1 982.00 | 8 111.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 509.00 | 519 526.00 | 51 983.00 | 571 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 541.00 | 4 800.00 | 3 740.00 | 8 541.00 |
BF Prêts | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 494.00 | 576 336.00 | 244 158.00 | 820 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 158.00 | 9 286.00 | 57 872.00 | 67 158.00 |
BN En cours de production de biens | 95 658.00 | 7 095.00 | 88 564.00 | 95 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 680.00 | 1 789.00 | 33 891.00 | 35 680.00 |
BT Marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 614.00 | | 59 614.00 | 59 614.00 |
BZ Autres créances | 670 552.00 | | 670 552.00 | 670 552.00 |
CF Disponibilités | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 686.00 | 18 169.00 | 927 516.00 | 945 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 180.00 | 594 505.00 | 1 171 675.00 | 1 766 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 414 232.00 | 410 023.00 | | 414 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 086.00 | 4 209.00 | | 37 086.00 |
DL TOTAL (I) | 953 665.00 | 916 579.00 | | 953 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 39 591.00 | | 115 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 189.00 | 45 876.00 | | 38 189.00 |
EA Autres dettes | 63 745.00 | 13 255.00 | | 63 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 009.00 | 98 722.00 | | 218 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 675.00 | 1 015 301.00 | | 1 171 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 627.00 | 21 970.00 | 361 597.00 | 339 627.00 |
FG Production vendue services | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 374.00 | 21 970.00 | 405 344.00 | 383 374.00 |
FM Production stockée | | | -22 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | 1 636.00 | | 14 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 570.00 | 399 782.00 | | 391 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 484.00 | 395 574.00 | | 354 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 086.00 | 4 209.00 | | 37 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 666.00 | 43 828.00 | | 776 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 494.00 | | | 820 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 264.00 | | | 631 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 437.00 | 43 828.00 | | 587 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 653.00 | 9 682.00 | | 566 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | 1 383.00 | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 906.00 | 8 299.00 | | 561 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 318.00 | 1 851.00 | | 16 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 318.00 | 1 851.00 | | 16 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 318.00 | 1 851.00 | | 16 318.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
UP Prêts | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VC Groupe et associés | 580 838.00 | 580 838.00 | | 580 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 557.00 | 733 430.00 | 5 127.00 | 738 557.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 009.00 | 218 009.00 | | 218 009.00 |