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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 361.00 | 2 017.00 | 5 344.00 | 7 361.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 176.00 | 505 567.00 | 16 609.00 | 522 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 733.00 | 5 032.00 | 5 700.00 | 10 733.00 |
BF Prêts | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 581.00 | 558 496.00 | 215 085.00 | 773 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 480.00 | 11 092.00 | 54 388.00 | 65 480.00 |
BN En cours de production de biens | 115 532.00 | 5 572.00 | 109 960.00 | 115 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 414.00 | 185.00 | 79 229.00 | 79 414.00 |
BT Marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 026.00 | | 78 026.00 | 78 026.00 |
BZ Autres créances | 273 918.00 | | 273 918.00 | 273 918.00 |
CF Disponibilités | 123 044.00 | | 123 044.00 | 123 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 022.00 | 16 849.00 | 720 173.00 | 737 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 603.00 | 575 345.00 | 935 258.00 | 1 510 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 321 846.00 | 272 987.00 | | 321 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 600.00 | 48 859.00 | | 50 600.00 |
DL TOTAL (I) | 874 792.00 | 824 193.00 | | 874 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 22 933.00 | | 16 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 057.00 | 50 515.00 | | 37 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 527.00 | | |
EA Autres dettes | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 466.00 | 102 727.00 | | 60 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 258.00 | 926 920.00 | | 935 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 187.00 | 17 496.00 | 374 683.00 | 357 187.00 |
FG Production vendue services | 82 689.00 | | 82 689.00 | 82 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 875.00 | 17 496.00 | 457 371.00 | 439 875.00 |
FM Production stockée | | | 29 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 206.00 | 22 558.00 | | 17 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 686.00 | 484 215.00 | | 514 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 087.00 | 435 357.00 | | 464 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 600.00 | 48 859.00 | | 50 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 174.00 | | 1 200.00 | 774 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 773 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 584 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 153.00 | | 1 200.00 | 182 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 916.00 | | | 584 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 398.00 | 4 890.00 | 792.00 | 554 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 822.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 203.00 | 4 068.00 | 793.00 | 553 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 943.00 | | 8 094.00 | 24 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 943.00 | | 8 094.00 | 24 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 943.00 | | 8 094.00 | 24 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UP Prêts | 6 104.00 | 978.00 | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VC Groupe et associés | 259 502.00 | 259 502.00 | | 259 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VP Divers | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 626.00 | 354 500.00 | 5 126.00 | 359 626.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |