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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 161.00 | 1 195.00 | 4 967.00 | 6 161.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 176.00 | 502 152.00 | 20 024.00 | 522 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 525.00 | 5 171.00 | 6 353.00 | 11 525.00 |
BF Prêts | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 174.00 | 554 398.00 | 219 777.00 | 774 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 722.00 | 17 801.00 | 61 921.00 | 79 722.00 |
BN En cours de production de biens | 87 727.00 | 5 120.00 | 82 607.00 | 87 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 651.00 | 2 022.00 | 75 629.00 | 77 651.00 |
BT Marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 695.00 | | 195 695.00 | 195 695.00 |
BZ Autres créances | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 977.00 | | 276 977.00 | 276 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 086.00 | 24 943.00 | 707 143.00 | 732 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 260.00 | 579 341.00 | 926 920.00 | 1 506 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 272 987.00 | 246 814.00 | | 272 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 859.00 | 26 173.00 | | 48 859.00 |
DL TOTAL (I) | 824 193.00 | 775 334.00 | | 824 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 933.00 | 24 406.00 | | 22 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 515.00 | 79 351.00 | | 50 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 727.00 | 103 757.00 | | 102 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 920.00 | 879 091.00 | | 926 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 198.00 | 19 602.00 | 459 800.00 | 440 198.00 |
FG Production vendue services | 75 401.00 | | 75 401.00 | 75 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 599.00 | 19 602.00 | 535 201.00 | 515 599.00 |
FM Production stockée | | | -65 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 558.00 | 9 063.00 | | 22 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 215.00 | 508 828.00 | | 484 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 357.00 | 482 655.00 | | 435 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 859.00 | 26 173.00 | | 48 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 769.00 | | 30 478.00 | 744 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072.00 | 7 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 774 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 186.00 | | 4 967.00 | 177 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 405.00 | | 25 511.00 | 559 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 997.00 | 2 401.00 | | 551 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 802.00 | 2 401.00 | | 550 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 858.00 | 3 004.00 | 5 919.00 | 27 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 858.00 | 3 004.00 | 5 919.00 | 27 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 858.00 | 3 004.00 | 5 919.00 | 27 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 004.00 | 5 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UP Prêts | 7 106.00 | 1 001.00 | | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 195 695.00 | | | 195 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VP Divers | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 086.00 | 210 982.00 | 6 105.00 | 217 086.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |